Shun Tak Holdings (0242) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 5.07 | 2.73 | 3.63 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.93 | 1.50 | 1.66 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 1.13 | 1.13 | 1.27 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.51 | 0.27 | 0.33 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.73 | 0.33 | 0.43 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 2.04B | 1.32B | 1.18B | 628.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 0.60 | 0.69 | 0.58 | 0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.40 | 8.14 | 7.77 | 5.11 | 3.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 5.47 | 5.38 | 5.42 | 5.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.42 | 55.27 | 8.03 | 38.81 | 20.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.19% | 36.58% | 49.88% | 45.42% | 35.75% |
| שיעור EBIT | 27.54% | 1.48% | 17.97% | 2.10% | 10.46% |
| שיעור EBITDA | 35.15% | 8.66% | 19.72% | 5.74% | 14.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.54% | 12.77% | 9.77% | 9.81% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.75% | -18.78% | -13.60% | -14.10% | -11.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.07% | -19.80% | -16.88% | -16.63% | -15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.36% | -19.16% | -15.36% | -15.57% | -13.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.39% | 105.46% | 124.16% | 117.95% | 139.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -75.35% | -147.04% | -139.12% | -143.83% | -109.89% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | -0.94% | -1.64% | -1.31% | -1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | -1.55% | -2.71% | -2.13% | -1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | 0.66% | 1.10% | 0.86% | 0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 0.62% | 0.97% | 0.79% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.98% | -0.94% | -1.64% | -1.31% | -1.01% |
| תשואת רווחים | -39.23% | -24.38% | -41.37% | -22.19% | -11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 1.73 | 2.78 | 3.31 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 7.43 | 16.41 | 21.37 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.56 | 1.14 | 1.05 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,241.49 | 2,162.97 | 1,372.04 | 1,786.90 | 1,966.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.55 | 210.93 | 131.45 | 110.26 | 51.44 |
| ימי מלאי | 2,069.94 | 2,001.20 | 1,262.84 | 1,693.72 | 1,959.31 |
| ימי אשראי מספקים | 46.00 | 49.16 | 22.25 | 17.08 | 44.47 |
| מחזור תפעולי | 2,287.49 | 2,212.13 | 1,394.28 | 1,803.99 | 2,010.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.64 | 0.61 | 0.48 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.84 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.25 | 42.92 | 31.85 | 6.30 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.25 | 42.92 | 31.86 | 6.30 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.82 | 0.39 | 0.42 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.09% | 98.96% | 91.81% | 47.38% | 15.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.53 | -4.06 | -2.42 | -4.51 | -9.09 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.81 | 0.41 | 0.75 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.41 | 1.01 | 1.09 | 2.11 | 6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.99 | 1.05 | 1.78 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.44 | 0.10 | -0.11 | -0.20 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 16.02 | 64.65 | 10.09 | 51.89 | 29.88 |
| שווי חברה | 12.68B | 13.52B | 9.72B | 12.11B | 15.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.02 | 64.65 | 10.09 | 51.89 | 29.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.63 | 5.60 | 1.99 | 2.98 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.07 | 6.96 | 5.31 | 8.38 | 20.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 6.80 | 5.15 | 7.05 | 14.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.02 | 10.89 | 10.85 | 11.28 | 11.84 |
| הון עצמי למניה | 10.37 | 10.24 | 10.09 | 10.50 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.13 | -0.10 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.80 | 1.62 | 1.35 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.27 | -0.22 | -0.18 |
| נטל מס | 1.06 | 1.05 | 1.24 | 1.18 | 1.39 |
| נטל ריבית | -0.75 | -12.66 | -0.76 | -6.73 | -1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.93 | -4.38 | -2.29 | -2.99 | -1.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD