Shun Tak Holdings (0242) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.89B | 1.72B | 1.11B | 2.18B |
| רווח נקי | -453.46M | -823.95M | -573.73M | -558.22M | 962.43M |
| פחת והפחתות | 173.26M | 168.74M | 148.10M | 158.10M | 168.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.58B | 1.27B | 1.05B | 308.06M | 993.34M |
| יתרת לקוחות | 1.12B | -412.86M | -707.51M | -409.73M | 57.67M |
| מלאי | 509.72M | 1.78B | 1.59B | 1.27B | 1.67B |
| יתרת ספקים | 0 | -117.31M | 235.00M | -413.44M | -102.82M |
| הון חוזר אחר | -46.60M | 22.72M | -62.03M | -134.65M | -634.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 682.80M | 1.27B | 1.09B | 1.20B | 54.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.36B | -683.01M | -927.25M | -682.86M | -213.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.30M | -59.26M | -272.83M | -333.52M | -133.68M |
| רכישות, נטו | -168.09M | 0 | -103.48M | 34.00K | 32.81M |
| רכישת השקעות | -2.54B | -838.98M | -686.35M | -897.29M | -2.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.28M | 0 | 15.17M | 547.80M | 2.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 257.07M | -683.01M | 120.23M | 123.00K | 350.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -544.28M | -780.21M | -1.34B | -1.17B | -420.21M |
| פירעון חוב | 240.98M | 92.14M | -532.61M | -1.82B | -159.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.78M | 0 | -2.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.00K | -19.00K | -4.00K | -3.00K | -7.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -785.26M | -872.33M | -806.42M | 650.58M | -258.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.43B | 5.22B | 4.89B | 5.48B | 6.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.29M | -87.73M | -39.54M | -66.05M | 35.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -791.12M | 336.91M | -590.39M | -805.45M | 1.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.22B | 4.89B | 5.48B | 6.28B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.43B | 5.22B | 4.89B | 5.48B | 6.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.83B | 1.45B | 778.57M | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.89B | 1.72B | 1.11B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -46.30M | -59.26M | -272.83M | -333.52M | -133.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD