Pak Fah Yeow International Limited (0239) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.23 | 18.40 | 16.24 | 7.18 | 10.83 |
| יחס מהיר | 6.98 | 17.80 | 15.66 | 6.90 | 10.02 |
| יחס מזומנים | 6.24 | 15.69 | 13.21 | 6.01 | 8.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.92 | 0.77 | 0.79 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 5.34 | 3.78 | 3.35 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.04 | 23.52 | 18.78 | 31.22 | 7.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 292.46M | 282.78M | 227.80M | 174.99M | 97.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 21.40 | 18.57 | 18.09 | 21.12 | 6.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 237.41 | 200.59 | 168.40 | 232.54 | 71.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.78 | -2.81 | -2.57 | -1.91 | -3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.83% | 62.25% | 85.77% | 64.63% | 50.31% |
| שיעור EBIT | 58.33% | 51.21% | 41.51% | 49.91% | 26.10% |
| שיעור EBITDA | 60.50% | 53.93% | 44.63% | 52.76% | 31.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.33% | 51.21% | 41.51% | 55.15% | 31.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.76% | 50.27% | 41.27% | 49.67% | 25.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.94% | 42.71% | 33.19% | 40.51% | 20.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.94% | 42.71% | 33.19% | 40.51% | 20.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.18% | 84.95% | 80.43% | 81.55% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.45% | 98.18% | 99.41% | 90.07% | 81.71% |
| תשואה על הנכסים | 11.27% | 11.03% | 9.32% | 11.57% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.59% | 12.64% | 10.74% | 13.73% | 4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 13.57% | 11.96% | 16.57% | 5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.30% | 11.46% | 9.57% | 13.44% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.30% | 11.06% | 9.35% | 11.61% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 12.78% | 12.37% | 10.17% | 18.73% | 7.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.07 | 6.85 | 6.38 | 9.44 | 8.40 |
| מחזור זכאים | 61.93 | 44.56 | 23.35 | 62.31 | 79.68 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 6.39 | 2.79 | 7.52 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.05 | 0.88 | 0.79 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.62 | 0.80 | 1.11 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.19 | 102.24 | 172.38 | 81.35 | 117.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.23 | 53.31 | 57.22 | 38.67 | 43.44 |
| ימי מלאי | 66.86 | 57.11 | 130.80 | 48.54 | 78.97 |
| ימי אשראי מספקים | 5.89 | 8.19 | 15.63 | 5.86 | 4.58 |
| מחזור תפעולי | 103.09 | 110.43 | 188.02 | 87.20 | 122.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.47 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.46 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.94 | 1.17 | 2.92 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.23 | 258.05 | 84.26 | 48.32 | 255.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 16.42 | 18.78 | 31.22 | 7.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.53 | 0.33 | 0.57 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.80% | 15.21% | 10.09% | 25.82% | 10.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 8.17 | 9.83 | 5.34 | 12.90 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 3.45 | 3.26 | 2.16 | 2.63 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.47 | 6.57 | 9.91 | 3.87 | 9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 6.55 | 9.79 | 3.79 | 9.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.51 | -0.37 | 0.02 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.03 | 3.59 | 4.74 | 2.19 | 4.85 |
| שווי חברה | 403.98M | 414.19M | 501.25M | 300.18M | 222.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.03 | 3.59 | 4.74 | 2.19 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.94 | 2.12 | 1.16 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.42 | 3.69 | 6.42 | 2.07 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.67 | 6.35 | 2.03 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.35 | 2.31 | 2.34 | 2.45 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 2.36 | 2.32 | 2.35 | 2.46 | 2.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.10 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.23 | 0.81 | 1.41 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-HKD