Pak Fah Yeow International Limited (0239) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.77M | 78.96M | 147.90M | 39.92M | 70.36M |
| רווח נקי | 91.35M | 97.76M | 105.04M | 29.96M | 38.19M |
| פחת והפחתות | 5.83M | 7.38M | 7.39M | 7.48M | 7.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.80M | -14.81M | 3.93M | -2.10M | 20.10M |
| יתרת לקוחות | 8.37M | -6.44M | -8.23M | -8.23M | 12.38M |
| מלאי | -551.00K | 114.00K | 3.63M | -684.00K | 3.28M |
| יתרת ספקים | -1.69M | -7.88M | 9.39M | 1.98M | 309.00K |
| הון חוזר אחר | 1.67M | -606.00K | -856.00K | 4.83M | 4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.79M | -11.38M | 31.54M | 4.58M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.29M | -3.19M | 16.65M | -6.67M | -565.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -437.00K | -937.00K | -3.06M | -156.00K | -820.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -62.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.26M | 19.71M | -6.51M | 255.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.68M | -67.54M | -48.96M | -33.91M | -22.41M |
| פירעון חוב | -7.00K | -434.00K | -1.05M | -9.32M | -1.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.67M | -66.83M | -47.63M | -24.59M | -20.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -280.00K | -280.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.27M | 270.71M | 262.66M | 169.44M | 164.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.64M | -171.00K | 197.00K | -1.08M | -30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.45M | 8.05M | 115.79M | 4.78M | 47.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.82M | 262.66M | 146.88M | 164.66M | 117.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.27M | 270.71M | 262.66M | 169.44M | 164.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.33M | 78.02M | 144.84M | 39.76M | 69.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.77M | 78.96M | 147.90M | 39.92M | 70.36M |
| הוצאות הוניות | -437.00K | -937.00K | -3.06M | -156.00K | -820.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD