Safety Godown Co., Ltd. (0237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.97 | 17.97 | 21.37 | 17.12 | 29.90 |
| יחס מהיר | 17.97 | 17.97 | 21.37 | 17.31 | 29.90 |
| יחס מזומנים | 12.84 | 12.84 | 0.35 | 0.30 | 29.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.61 | -1.49 | -0.60 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.87 | 0.18 | 1.25 | 21.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.12B | 995.09M | 893.89M | -56.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.75 | 9.75 | 0.08 | -0.12 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.78% | 56.78% | 59.35% | 69.54% | 65.75% |
| שיעור EBIT | -70.92% | -70.92% | -143.77% | 74.09% | 69.69% |
| שיעור EBITDA | -59.47% | -59.47% | -131.44% | 87.46% | 87.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.77% | 54.77% | 60.00% | 56.90% | 52.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.92% | -70.92% | -143.77% | -61.95% | -118.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.18% | -80.18% | -149.61% | -69.22% | -127.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.18% | -80.18% | -149.61% | -69.22% | -127.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.06% | 113.06% | 104.07% | 111.73% | 107.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -129.47% | -129.47% | -239.63% | -108.88% | -228.75% |
| תשואה על הנכסים | -3.57% | -3.57% | -7.09% | -3.03% | -4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.69% | -3.76% | -7.41% | -3.16% | -4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 2.49% | 2.88% | 2.53% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | 2.49% | 2.88% | 2.53% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.57% | -3.57% | -7.09% | -3.03% | -4.64% |
| תשואת רווחים | -16.53% | -15.19% | -33.62% | -15.45% | -21.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.36 | 15.36 | 17.09 | 15.85 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.83 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.02 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.76 | 23.76 | 21.36 | -52.57 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.76 | 23.76 | 21.36 | 23.03 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -75.60 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 23.76 | 23.76 | 21.36 | -52.57 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.41 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.82 | 3.82 | 0.27 | 2.08 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.67 | 43.67 | 1.69 | 5.16 | 6.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 0.84 | 0.05 | 0.44 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.01% | 15.63% | 0.50% | 7.85% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.13 | -6.53 | -2.95 | -6.47 | -4.73 |
| מכפיל מכירות | 4.85 | 5.28 | 4.45 | 4.48 | 6.05 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 6.40 | 200.95 | 12.74 | 14.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 6.25 | 81.90 | 10.27 | 12.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.19 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.60 | 0.87 | -3.30 | 5.00 | 6.16 |
| שווי חברה | -152.18M | -83.33M | 770.79M | 775.52M | 791.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.60 | 0.87 | -3.30 | 5.00 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.95 | -0.52 | 4.34 | 4.38 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -0.63 | 196.13 | 12.45 | 12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -0.62 | 79.93 | 10.04 | 10.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.45 | 8.45 | 8.85 | 9.58 | 9.63 |
| הון עצמי למניה | 8.45 | 8.45 | 8.85 | 9.58 | 9.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.12 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.66 | -0.30 | -0.46 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.12 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.84 | -1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.05 | -1.05 | -0.04 | -0.63 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD