Safety Godown Co., Ltd. (0237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.39M | 9.64M | 77.27M | 72.12M | 69.66M |
| רווח נקי | -128.54M | -255.14M | -122.65M | -188.29M | -84.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 21.88M | 23.70M | 25.82M | 25.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.33M | -113.54M | 5.97M | -2.08M | -4.89M |
| יתרת לקוחות | 550.00K | 2.36M | 29.00K | -1.30M | -4.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.78M | -115.90M | 5.94M | -780.00K | -675.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.59M | 356.44M | 170.26M | 236.66M | 134.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.63M | 21.66M | -136.07M | -263.22M | -114.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.71M | -14.97M | -10.89M | -9.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 263.22M | 114.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.47B | -5.50B | -4.16B | -623.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.55B | 5.37B | 3.91B | 518.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.63M | -45.93M | 7.00M | -263.22M | -114.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.32M | -30.63M | -22.23M | -32.24M | -210.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.32M | -30.63M | -22.23M | -32.24M | -210.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.29M | 18.96M | 18.28M | 99.31M | 139.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.89M | -114.26M | -163.79M | 183.48M | 145.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.33M | 680.00K | -81.03M | -39.86M | -108.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.96M | 18.28M | 99.31M | 139.17M | 247.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.29M | 18.96M | 18.28M | 99.31M | 139.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.29M | 3.93M | 62.30M | 61.22M | 60.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.39M | 9.64M | 77.27M | 72.12M | 69.66M |
| הוצאות הוניות | -3.10M | -5.71M | -14.97M | -10.89M | -9.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD