San Miguel Brewery HK Ltd. (0236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.96 | 4.62 | 4.08 | 3.11 | 2.35 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.80 | 3.13 | 2.26 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 2.49 | 3.23 | 2.49 | 1.73 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.79 | 0.04 | 0.82 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 1.17 | 0.78 | 0.88 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.61 | 28.89 | 19.33 | 25.70 | 10.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 274.53M | 285.81M | 230.19M | 189.44M | 137.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 6.41 | 24.10 | 1.50 | 29.15 | 11.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.77 | 417.75 | -58.98 | 197.00 | 33.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.50 | -2.53 | -68.42 | -1.91 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.62% | 40.08% | 37.42% | 38.49% | 36.27% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 12.13% | -3.01% | 8.99% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 14.97% | 0.43% | 12.27% | 7.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 13.14% | -2.99% | 9.01% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 13.10% | -3.04% | 8.96% | 5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 10.32% | -2.83% | 11.58% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 10.63% | -2.66% | 12.08% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.10% | 78.84% | 92.81% | 129.28% | 92.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.10% | 99.62% | 101.70% | 99.49% | 97.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 9.29% | -2.65% | 10.64% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.16% | 10.61% | -3.06% | 12.33% | 5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 13.26% | -3.17% | 9.50% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 10.69% | -2.75% | 9.44% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 9.34% | -2.66% | 10.70% | 4.52% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 16.57% | -6.40% | 27.05% | 12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 14.59 | 12.70 | 13.25 | 10.66 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 13.04 | 11.50 | 5.31 | 12.12 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 6.10 | 5.42 | 5.15 | 4.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.86 | 2.87 | 2.18 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.51 | 2.92 | 3.97 | 5.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.29 | 56.90 | 64.33 | 29.65 | 79.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.48 | 25.02 | 28.75 | 27.54 | 34.25 |
| ימי מלאי | 66.03 | 59.88 | 67.32 | 70.87 | 75.38 |
| ימי אשראי מספקים | 37.21 | 28.00 | 31.73 | 68.77 | 30.11 |
| מחזור תפעולי | 109.50 | 84.89 | 96.06 | 98.42 | 109.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 2.39 | 1.79 | 3.26 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 4.21 | 3.53 | 3.75 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 14.93 | 11.15 | 14.17 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | 17.21% | 15.46% | 21.24% | 8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 6.15 | -15.62 | 3.70 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.62 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 5.81 | 6.47 | 4.71 | 12.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 4.43 | 4.64 | 3.45 | 7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 1.64 | 33.60 | 1.58 | 2.92 |
| שווי חברה | 136.83M | 180.73M | 103.35M | 144.05M | 158.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 1.64 | 33.60 | 1.58 | 2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.32 | 2.29 | 2.13 | 2.14 | 7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 1.74 | 1.53 | 1.57 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | 1.85 | 1.69 | 1.79 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.92 | 1.76 | 1.86 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.19 | 0.13 | -0.35 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.97 | 1.90 | 1.99 | 1.82 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.20 | -0.05 | 0.23 | 0.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.79 | 0.93 | 1.29 | 0.92 |
| נטל ריבית | 3.01 | 1.08 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.07 | -3.13 | 1.07 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD