San Miguel Brewery HK Ltd. (0236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.76M | 67.70M | 91.96M | 37.16M | 37.03M |
| רווח נקי | 96.55M | -21.65M | 85.90M | 35.00M | 22.01M |
| פחת והפחתות | 20.89M | 24.50M | 24.25M | 22.81M | 23.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -723.00K | -13.42M | 9.25M | -17.79M | -7.41M |
| יתרת לקוחות | -6.81M | -11.93M | 2.99M | -8.29M | 5.21M |
| מלאי | 9.61M | 6.50M | 1.06M | -20.27M | -12.67M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.51M | 4.45M | 8.10M | 2.12M |
| הון חוזר אחר | -3.52M | -4.47M | 743.00K | 2.68M | -2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.96M | 78.27M | -30.69M | -2.86M | -660.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.20M | -21.17M | -17.56M | 17.66M | 4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.68M | -19.18M | -24.50M | -15.36M | -12.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -272.00K | -10.80M | 0 | -721.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.58M | 13.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.75M | 8.81M | 6.94M | 1.27M | 3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.59M | -19.57M | -4.33M | -39.84M | -53.66M |
| פירעון חוב | 0 | -664.00K | -375.00K | -38.51M | -51.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.68M | -18.68M | -3.74M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -914.00K | -231.00K | -214.00K | -1.33M | -2.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 274.64M | 205.72M | 179.98M | 114.01M | 101.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 956.00K | -1.21M | -848.00K | -2.79M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 68.92M | 25.74M | 65.97M | 12.20M | -10.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.72M | 179.98M | 114.01M | 101.81M | 112.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 274.64M | 205.72M | 179.98M | 114.01M | 101.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.08M | 48.52M | 67.46M | 21.80M | 24.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.76M | 67.70M | 88.71M | 37.16M | 37.03M |
| הוצאות הוניות | -24.68M | -19.18M | -24.50M | -15.36M | -12.62M |
הנתונים מוצגים ב-HKD