New Century Group Hong Kong Limited (0234) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.74M | 164.01M | 66.21M | 21.78M | -40.17M |
| רווח נקי | -20.22M | -43.35M | 22.41M | -34.67M | -60.00K |
| פחת והפחתות | 5.27M | 5.26M | 5.57M | 12.98M | 15.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 261.72M | 102.38M | -21.61M | -30.31M | -67.43M |
| יתרת לקוחות | 220.96M | 145.42M | 76.30M | 8.46M | 34.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.22M |
| הון חוזר אחר | 40.76M | -43.04M | -97.91M | -38.76M | -102.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.98M | 99.71M | 59.83M | 73.77M | 12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.55M | 146.98M | -130.55M | 24.57M | -3.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.00K | -102.00K | -7.42M | -296.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 44.63M | 0 | 27.91M |
| רכישת השקעות | -841.10M | -395.40M | -174.55M | 0 | -31.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 835.35M | 542.38M | 0 | 0 | -27.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 146.99M | -531.00K | 31.99M | 27.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.12M | -13.00K | -47.81M | 39.87M | -40.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.12M | -13.00K | -47.81M | 39.87M | -40.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 717.96M | 586.21M | 275.27M | 387.60M | 301.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 679.00K | -26.00K | -177.00K | 248.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 131.75M | 310.94M | -112.33M | 86.47M | -84.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.21M | 275.27M | 387.60M | 301.13M | 385.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 717.96M | 586.21M | 275.27M | 387.60M | 301.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 296.74M | 163.99M | 65.58M | 14.37M | -40.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.74M | 164.01M | 66.21M | 21.78M | -40.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | -12.00K | -633.00K | -7.42M | -296.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD