Raymond Industrial Limited (0229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 3.01 | 3.49 | 3.51 | 3.42 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.45 | 2.83 | 2.84 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.20 | 1.71 | 1.69 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.42 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 433.13M | 478.60M | 509.15M | 544.45M | 502.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.75 | -4.99 | -6.27 | -4.54 | -5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.97% | 12.88% | 13.89% | 13.48% | 12.23% |
| שיעור EBIT | -0.82% | 2.40% | 2.68% | 3.99% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | 5.28% | 5.18% | 5.94% | 6.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.58% | -1.22% | -1.27% | 3.78% | 1.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.85% | 4.92% | 5.03% | 5.76% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | 4.28% | 4.20% | 4.98% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | 4.28% | 4.20% | 4.98% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.00% | 87.05% | 83.52% | 86.46% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.50% | -403.27% | -395.55% | 152.39% | 164.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 5.11% | 5.14% | 7.62% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.51% | 6.94% | 6.69% | 10.08% | 4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.30% | -1.98% | -2.03% | 7.65% | 3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.78% | -1.72% | -1.69% | 6.61% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 5.11% | 5.14% | 7.62% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 0.94% | 9.85% | 10.02% | 17.58% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.74 | 5.27 | 6.11 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.36 | 6.35 | 7.95 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 6.66 | 7.11 | 6.88 | 8.16 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 7.11 | 8.19 | 10.81 | 7.59 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.53 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.19 | 2.04 | 2.60 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.97 | 80.89 | 64.81 | 58.59 | 75.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.62 | 97.65 | 69.26 | 59.79 | 61.24 |
| ימי מלאי | 54.77 | 51.36 | 53.07 | 44.73 | 77.65 |
| ימי אשראי מספקים | 67.42 | 68.12 | 57.52 | 45.92 | 63.71 |
| מחזור תפעולי | 147.39 | 149.01 | 122.33 | 104.51 | 138.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.35 | -0.05 | 0.47 | 0.56 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 0.44 | 0.66 | 1.21 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.95 | 1.89 | 2.27 | 6.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.97% | -0.50% | 7.52% | 13.27% | 29.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.85 | 10.15 | 9.98 | 5.69 | 12.82 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.28 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.70 | 0.67 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.12 | -199.51 | 13.29 | 7.53 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.53 | 9.64 | 6.28 | 4.21 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | 3.82 | -0.28 | 0.04 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.70 | 0.67 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 3.25 | 1.83 | 0.23 | 0.86 |
| שווי חברה | 115.98M | 185.65M | 102.06M | 18.61M | 56.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 3.25 | 1.83 | 0.23 | 0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.97 | -78.60 | 3.01 | 0.36 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 3.80 | 1.42 | 0.20 | 0.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.16 | 2.15 | 2.72 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
| נטל מס | 0.38 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
| נטל ריבית | -1.04 | 2.05 | 1.88 | 1.45 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.48 | 1.05 | 1.59 | 1.35 | 3.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD