Raymond Industrial Limited (0229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.90M | 71.88M | 91.75M | 136.91M | 19.09M |
| רווח נקי | 46.41M | 45.22M | 67.87M | 34.34M | 47.27M |
| פחת והפחתות | 31.20M | 26.94M | 26.59M | 31.58M | 33.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.93M | 17.28M | -8.97M | 91.20M | -55.21M |
| יתרת לקוחות | -65.75M | 18.30M | -69.65M | 146.04M | 1.16M |
| מלאי | 6.15M | 13.18M | 51.84M | 21.47M | -41.71M |
| יתרת ספקים | 32.67M | -14.20M | 8.85M | -76.32M | -14.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.79M | 9.38M | 6.25M | -20.20M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.89M | -20.53M | -23.66M | -16.55M | -31.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.31M | -37.93M | -40.51M | -20.10M | -32.19M |
| רכישות, נטו | 1.42M | 0 | 0 | 93.00K | 230.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.53M | 16.85M | 3.46M | 449.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.14M | -70.16M | -35.11M | -29.96M | -35.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 86.00K | 4.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.14M | -70.16M | -35.11M | -30.05M | -40.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 285.59M | 349.13M | 367.42M | 334.38M | 244.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 586.00K | 522.00K | 50.00K | -811.00K | 747.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -63.54M | -18.29M | 33.04M | 89.58M | -47.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.13M | 367.42M | 334.38M | 244.80M | 291.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 285.59M | 349.13M | 367.42M | 334.38M | 244.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.36M | 33.95M | 51.24M | 116.80M | -13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.90M | 71.88M | 91.75M | 136.91M | 19.09M |
| הוצאות הוניות | -51.26M | -37.93M | -40.51M | -20.10M | -32.19M |
הנתונים מוצגים ב-HKD