China Energy Development Holdings Limited (0228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.27 | 0.45 | 0.48 | 0.35 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.27 | 0.45 | 0.48 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.84 | 0.08 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.24 | 0.29 | 0.51 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.33 | 0.45 | 1.08 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.45M | -25.09M | -299.28M | -488.72M | -640.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.37 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.39 | 0.51 | 0.98 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 3.28 | 5.59 | 2.87 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.63 | 0.48 | 0.62 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 1.05 | 1.26 | 2.21 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | 0.07 | 1.50 | 2.04 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.35% | 46.91% | 82.80% | 56.46% | 53.51% |
| שיעור EBIT | 24.62% | 27.65% | 40.23% | 42.15% | 45.33% |
| שיעור EBITDA | 46.82% | 48.51% | 60.91% | 63.59% | 68.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.62% | 27.65% | 67.17% | 42.54% | 41.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 13.78% | 18.79% | 27.34% | 28.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.74% | 11.05% | 9.11% | 20.94% | 25.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.76% | 9.59% | 8.90% | 20.74% | 25.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.19% | 80.16% | 48.48% | 76.60% | 90.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.31% | 49.84% | 27.98% | 64.25% | 68.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 0.99% | 1.20% | 2.94% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.45% | 1.21% | 1.54% | 4.04% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 2.87% | 10.80% | 6.85% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 1.80% | 4.49% | 4.86% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 1.68% | 2.22% | 5.48% | 5.98% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 5.43% | 4.24% | 9.14% | 7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.87 | 2.58 | 6.69 | 1,727.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | -3.57 | -1.57 | -1.30 | -0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.20 | 195.04 | 141.39 | 54.58 | -69.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.20 | 195.04 | 141.39 | 54.58 | 0.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 216.20 | 195.04 | 141.39 | 54.58 | -69.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.27 | 0.43 | 0.65 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.19 | 0.36 | 0.29 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.36 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.93 | 0.70 | 0.85 | 0.45 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 3.29 | 6.51 | 1.81 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | 3.29 | 6.51 | 1.81 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.06% | 12.03% | 15.38% | 9.13% | -6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 18.41 | 23.61 | 10.94 | 14.27 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 2.03 | 2.15 | 2.29 | 3.68 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.05 | 8.31 | 6.50 | 10.96 | -16.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.01 | 5.78 | 5.50 | 4.90 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -1.17 | -0.36 | -0.64 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.19 | 4.26 | 5.03 | 5.64 | 7.51 |
| שווי חברה | 218.83M | 484.36M | 920.22M | 1.19B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.19 | 4.26 | 5.03 | 5.64 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 2.07 | 3.07 | 3.59 | 5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.95 | 8.45 | 9.27 | 17.16 | -22.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.08 | 5.88 | 7.84 | 7.67 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 3.50 | 2.74 | 2.67 | 2.35 |
| הון עצמי למניה | 4.86 | 6.93 | 6.51 | 7.25 | 7.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.76 | 1.10 | 1.40 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.35 |
| נטל מס | 1.38 | 0.80 | 0.48 | 0.77 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.65 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 3.18 | 2.08 | 2.23 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD