China Energy Development Holdings Limited (0228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.38M | 117.35M | 155.30M | 167.87M | 213.02M |
| רווח נקי | 25.87M | 56.40M | 69.53M | 83.27M | 123.78M |
| פחת והפחתות | 48.88M | 57.23M | 71.21M | 74.75M | 87.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.94M | -55.48M | -63.13M | -4.97M | 13.50M |
| יתרת לקוחות | -13.24M | -69.28M | -49.93M | 1.01M | 77.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.69M | 13.80M | -13.20M | -5.98M | -64.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.57M | 59.20M | 77.68M | 14.82M | -11.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.05M | -17.79M | -84.87M | -240.64M | -257.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.05M | -18.03M | -85.89M | -240.64M | -257.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | 239.00K | 1.02M | 1.79M | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.74M | -109.16M | -155.45M | 52.60M | 38.29M |
| פירעון חוב | -36.11M | -83.10M | -116.63M | 67.85M | 53.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 236.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -843.00K | -26.06M | -38.82M | -15.25M | -15.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.16M | 34.35M | 45.20M | 131.30M | 167.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.74M | -1.26M | -1.06M | -15.81M | 5.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 260.81M | -10.86M | -86.09M | -35.98M | -705.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.35M | 45.20M | 131.30M | 167.28M | 167.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.16M | 34.35M | 45.20M | 131.30M | 167.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.33M | 99.32M | 69.41M | -72.78M | -44.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.38M | 117.35M | 155.30M | 167.87M | 213.02M |
| הוצאות הוניות | -25.05M | -18.03M | -85.89M | -240.64M | -257.84M |
הנתונים מוצגים ב-HKD