Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited (0218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 4.21 | 1.42 | 1.24 | 1.18 |
| יחס מהיר | 2.92 | 4.21 | 1.42 | 1.24 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.42 | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.83 | -0.09 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.30 | -0.23 | 0.78 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54B | -1.40B | 2.56B | 2.38B | 2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.81 | 0.95 | 1.24 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.98 | 4.78 | 3.34 | 4.61 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.69 | 3.13 | -2.77 | -1.40 | -6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.36 | 2.90 | 0.96 | 6.06 | 6.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 1.47 | 1.62 | 2.29 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.23 | 5.29 | -43.40 | 15.91 | -6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.36% | 75.52% | -302.29% | 45.84% | 54.76% |
| שיעור EBIT | 35.26% | 30.90% | -175.00% | 18.48% | -264.32% |
| שיעור EBITDA | 41.55% | 38.06% | -85.39% | 30.98% | -239.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.12% | 31.34% | -183.70% | -40.82% | -264.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.21% | 20.89% | -241.40% | -28.37% | -322.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.27% | 18.15% | -290.48% | -43.84% | -325.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.27% | 18.15% | -290.48% | -43.84% | -325.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.26% | 86.87% | 120.33% | 154.55% | 101.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.25% | 66.67% | 131.41% | 69.49% | 122.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.92% | -1.83% | -1.50% | -5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 4.40% | -6.11% | -6.90% | -29.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 1.90% | -3.86% | -6.32% | -23.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.07% | -1.99% | -2.87% | -8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.92% | -1.83% | -1.50% | -5.33% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 5.91% | -6.32% | -34.73% | -108.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.12 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 4.88 | 1.23 | 5.08 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,275.02 | -7,779.71 | 5,948.33 | -5,992.83 | -13,885.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,494.61 | 1,249.86 | 11,586.14 | 3,135.59 | 5,599.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,769.63 | 9,029.57 | 5,637.80 | 9,128.42 | 19,485.28 |
| מחזור תפעולי | 1,494.61 | 1,249.86 | 11,586.14 | 3,135.59 | 5,599.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -1.14 | -0.36 | 1.67 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -1.14 | -0.37 | 1.66 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -78.54 | -236.34 | -90.67 | 220.00 | 699.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -78.54 | -236.34 | -90.67 | 220.00 | 699.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.80 | -0.23 | 0.76 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -2.67 | -10.24 | 5.95 | 6.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.25% | -87.28% | -22.50% | 468.89% | 229.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.90 | 16.90 | -15.83 | -2.88 | -0.92 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 3.07 | 45.99 | 1.26 | 3.01 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.74 | 0.97 | 0.20 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -1.15 | -4.44 | 0.21 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -1.15 | -4.49 | 0.21 | 0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.10 | 0.95 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.74 | 0.97 | 0.20 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 13.35 | -97.26 | 19.99 | -7.45 |
| שווי חברה | 3.20B | 3.39B | 4.59B | 2.72B | 4.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 13.35 | -97.26 | 19.99 | -7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.81 | 5.08 | 83.04 | 6.19 | 17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.34 | -1.90 | -8.02 | 1.05 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43 | -1.90 | -8.11 | 1.04 | 2.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.76 | 1.68 | 1.78 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.76 | 1.68 | 1.79 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.13 | -0.20 | -0.55 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.43 | 0.04 | 0.28 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.10 | -0.12 | -0.56 |
| נטל מס | 0.82 | 0.87 | 1.20 | 1.55 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.68 | 1.38 | -1.53 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.78 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.54 | -12.77 | 4.59 | -13.56 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD