Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited (0218) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78B | -566.39M | 2.61B | 1.87B | 969.58M |
| רווח נקי | 139.22M | -123.41M | -192.45M | -879.92M | -95.75M |
| פחת והפחתות | 47.75M | 49.58M | 54.86M | 66.20M | 53.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 649.06M | -1.47B | 3.16B | -1.64B | 4.37B |
| יתרת לקוחות | -521.86M | 2.02B | 34.85M | 2.86B | -2.51B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 597.67M | -2.51B | -577.77M | -1.81B | 2.07B |
| הון חוזר אחר | 573.24M | -976.32M | 3.13B | -2.68B | 4.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.61B | 974.45M | -412.46M | 4.32B | -3.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.98M | -5.94M | 181.71M | 42.08M | 136.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.52M | -6.25M | -11.87M | -2.67M | -7.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.38B | 0 | 0 | -32.27M | -733.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.40B | 0 | 0 | 97.50M | 733.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 305.00K | 193.58M | -20.48M | 143.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.23B | -275.13M | -2.74B | -1.25B | -943.92M |
| פירעון חוב | 2.33B | -217.36M | -44.07M | -60.21M | -779.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -93.85M | -57.78M | -2.70B | -1.19B | -101.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 864.74M | 401.28M | 1.29B | 1.24B | 576.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 463.46M | -847.46M | 48.75M | 661.79M | 161.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 401.28M | 1.25B | 1.24B | 576.71M | 414.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 864.74M | 401.28M | 1.29B | 1.24B | 576.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79B | -572.64M | 2.60B | 1.86B | 961.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78B | -566.39M | 2.61B | 1.87B | 969.58M |
| הוצאות הוניות | -7.52M | -6.25M | -11.87M | -2.67M | -7.75M |
הנתונים מוצגים ב-HKD