ניתוח באמצעות AI של Daphne International Holdings (0210)
Daphne International Holdings (0210)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- HK$0.30(▼2.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון נתמך בעיקר באיכות פיננסית בסיסית חזקה, הכוללת רווחיות ומינוף נמוך, וכן בתמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל מגמות טכניות חלשות, המתבטאות במסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, וכן היחלשות אחרונה בנתונים הפונדמנטליים בשנת 2025, כולל ירידה בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Daphne International Holdings (0210)
- שווי שוק
- HK$534.19M
- תשואת דיבידנד
- 6.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 101.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.6
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 1.49%
- צמיחת רווח למניה
- -9.08%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 123
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
הדרך העיקרית שבה החברה מייצרת הכנסות הייתה ממכירת הנעלה ומוצרים נלווים תחת המותגים שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כללו בדרך כלל: (1) מכירות קמעונאיות באמצעות חנויות בהפעלה עצמית וערוצים ישירים אחרים לצרכן, שבהם החברה מכירה במלוא מחיר המכירה, בניכוי הנחות/החזרות, ומנהלת את עלויות החנויות ברמת הסניף; (2) מכירות באמצעות מפיצים/ערוצי סיטונאות, שבהן ההכנסה מוכרת לפי מחירים סיטונאיים והשוליים תלויים בניהול שרשרת האספקה ובעלויות המוצר; ו-(3) במקרים הרלוונטיים, הכנסות מהסדרי מותג/הפצה כגון רישוי, זכיינות או עמלות אחרות הקשורות למותג (אם קיימים הסדרים כאלה בתקופה שאליה מתייחסים; null אם לא נמסר גילוי). רווחי החברה מושפעים מגורמים כגון ביקוש צרכני להנעלה, ביצועי מכירות בחנויות זהות, גודל רשת החנויות והפרודוקטיביות שלה, הצלחת עיצוב המוצרים/הסחרור, קצב תחלופת המלאי ורמות ההוזלות, וכן עלויות רכש/ייצור. שותפויות משמעותיות ספציפיות או צדדים נגדיים מזוהים התורמים לרווחים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דפני אינטרנשיונל הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך ברווחיות חזקה, במאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד, ובהמרת מזומנים טובה בשנים האחרונות. הגורמים החיוביים המרכזיים הם שולי רווח יציבים ומינוף שמרני, בעוד שהסיכונים העיקריים הם הירידה בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025, וכן ההיסטוריה של החברה של תנודתיות בתזרימי המזומנים בתקופות של האטה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1361
18360210
0551
1028
0738מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026