Winshine Science Co., Ltd. (0209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.16 | -0.12 | -0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.03 | -0.09 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -0.07 | -0.19 | 0.04 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -173.18M | -310.21M | -237.91M | -203.29M | -212.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.78 | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.65 | -1.18 | -1.58 | -3.05 | -2.18 |
| יחס חוב להון | 1.61 | 6.51 | 2.73 | 1.49 | 1.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.49 | -1.52 | -2.54 | -5.18 | -3.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.26 | -0.14 | -0.00 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.65 | -4.82 | -2.04 | -0.78 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.90 | 9.68 | 162.84 | 8,576.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.43 | 1.47 | 1.83 | 2.88 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -3.04 | -5.77 | 21.72 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.64% | -7.92% | 2.48% | 7.50% | 11.53% |
| שיעור EBIT | -18.16% | -19.44% | -7.74% | -1.42% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | -16.31% | -18.01% | -5.52% | 1.10% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.99% | -18.91% | -7.18% | -2.34% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.41% | -24.67% | -13.46% | -4.40% | 1.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.02% | -24.28% | -14.15% | -5.48% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.22% | -24.50% | -14.30% | -5.61% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.45% | 98.40% | 105.17% | 124.58% | 68.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.22% | 130.45% | 187.33% | 188.18% | 217.02% |
| תשואה על הנכסים | -28.97% | -28.04% | -20.69% | -6.91% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.24% | 42.65% | 52.52% | 35.79% | -9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 112.02% | 35.04% | 30.18% | 19.47% | -7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.62% | -144.04% | -38.88% | -6.81% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.97% | -28.04% | -20.69% | -6.93% | 2.37% |
| תשואת רווחים | -859.59% | -32.89% | -325.76% | -1,939.32% | 36,286.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 4.69 | 4.99 | 7.42 | 11.87 |
| מחזור זכאים | 2.40 | 1.76 | 2.46 | 2.84 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 5.71 | 6.37 | 6.37 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.25 | 5.30 | 4.31 | 6.96 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.15 | 1.46 | 1.26 | 2.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.73 | -1.48 | -2.54 | -2.77 | -3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.69 | -66.14 | -18.03 | -22.15 | 3.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.32 | 77.75 | 73.11 | 49.16 | 30.74 |
| ימי מלאי | 87.66 | 63.94 | 57.32 | 57.29 | 39.83 |
| ימי אשראי מספקים | 152.30 | 207.83 | 148.45 | 128.61 | 66.62 |
| מחזור תפעולי | 152.99 | 141.69 | 130.43 | 106.46 | 70.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.50 | -0.10 | -0.31 | 0.11 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.73 | -0.12 | -0.39 | -0.04 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.19 | 1.23 | -0.38 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.75 | -5.38 | -4.27 | 0.72 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.75 | -5.38 | -4.27 | 0.72 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.07 | -0.18 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.94% | -7.61% | -223.39% | -244.77% | 49,231.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -3.04 | -0.31 | -0.05 | 0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.74 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | -0.15 | -1.30 | -0.16 | -0.02 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -13.15 | -0.45 | -0.41 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -15.59 | -0.55 | 0.16 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.16 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.15 | -1.30 | -0.16 | -0.02 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -4.09 | -7.14 | -6.56 | 21.98 | 4.01 |
| שווי חברה | 263.05M | 491.60M | 186.72M | 126.10M | 145.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.09 | -7.14 | -6.56 | 21.98 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 1.29 | 0.36 | 0.24 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -22.89 | -3.73 | -34.87 | 13.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -27.15 | -4.60 | 13.29 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.65 | -1.18 | -1.08 | -0.91 | -1.22 |
| הון עצמי למניה | -5.49 | -1.17 | -1.07 | -0.89 | -1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 28.52 | 2.06 | 3.98 | 5.81 | 11.59 |
| רווח נקי למניה | -7.13 | -0.50 | -0.56 | -0.32 | 0.11 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 1.25 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.27 | 1.74 | 3.10 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.20 | 0.56 | -0.33 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD