Winshine Science Co., Ltd. (0209) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.11M | -40.57M | 9.49M | 20.77M | -32.75M |
| רווח נקי | -92.83M | -73.03M | -28.65M | 8.08M | -136.02M |
| פחת והפחתות | 5.45M | 13.19M | 13.15M | 10.25M | 17.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.79M | -21.10M | 10.39M | -10.42M | -10.09M |
| יתרת לקוחות | 23.12M | -33.44M | 4.29M | 70.84M | -87.83M |
| מלאי | -11.27M | -10.25M | 256.00K | 10.73M | -43.80M |
| יתרת ספקים | 25.46M | 37.77M | 35.14M | -105.47M | 108.38M |
| הון חוזר אחר | -533.00K | -15.18M | -29.29M | 13.48M | 13.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.49M | 40.37M | 14.60M | 12.87M | 113.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99M | -5.94M | -12.25M | 37.62M | 23.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37M | -9.51M | -13.10M | -9.81M | -9.54M |
| רכישות, נטו | 375.00K | -1.15M | 1.00K | 47.03M | 28.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.94M | 850.00K | 400.00K | 35.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.76M | -11.72M | 71.93M | -63.31M | 2.31M |
| פירעון חוב | 37.46M | -22.59M | 83.88M | -59.88M | 25.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.58M | 10.88M | 36.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 719.00K | -14.32M | -48.25M | -3.43M | -23.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.96M | 55.26M | 119.34M | 49.77M | 67.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.96M | -5.85M | 408.00K | -13.14M | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.70M | -119.34M | 69.57M | -18.06M | 11.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.26M | 119.34M | 49.77M | 67.82M | 59.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.96M | 55.26M | 119.34M | 49.77M | 67.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.47M | -50.08M | -3.62M | 10.96M | -42.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.11M | -40.57M | 9.49M | 20.77M | -15.16M |
| הוצאות הוניות | -3.37M | -9.51M | -13.10M | -9.81M | -9.54M |
הנתונים מוצגים ב-HKD