CMIC Ocean En-Tech Holding Co (0206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.94 | 2.02 | 1.91 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.60 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.89 | 0.66 | 0.57 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.56 | 0.07 | 0.43 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.10M | 140.38M | 125.96M | 94.38M | 130.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.84 | 1.74 | 1.86 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 98.90 | 225.86 | 176.94 | 211.86 | 46.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.64 | 61.80 | 176.66 | 115.11 | 45.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.50 | -5.24 | -2.05 | -0.71 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.65% | 23.15% | 24.87% | 22.61% | 24.55% |
| שיעור EBIT | -5.12% | 0.26% | 7.99% | 7.76% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 8.77% | 14.28% | 10.27% | 16.77% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.58% | 3.70% | 8.47% | 7.81% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.58% | 2.05% | 7.29% | 7.70% | 23.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.67% | 1.17% | 5.49% | 5.24% | 22.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.57% | 1.31% | 5.51% | 5.30% | 22.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.57% | 56.81% | 75.33% | 68.09% | 97.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.99% | 55.48% | 86.04% | 98.57% | 361.51% |
| תשואה על הנכסים | -3.32% | 0.47% | 2.95% | 2.91% | 9.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.82% | 0.87% | 5.14% | 5.43% | 15.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.23% | 2.71% | 7.73% | 7.15% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.94% | 1.48% | 4.68% | 4.28% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.35% | 0.47% | 2.97% | 2.93% | 9.32% |
| תשואת רווחים | -13.87% | 1.49% | 10.58% | 9.63% | 26.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 1.64 | 1.63 | 1.72 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 4.55 | 5.19 | 4.13 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.06 | 3.37 | 3.51 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.19 | 6.35 | 5.32 | 3.41 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.40 | 0.54 | 0.56 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.00 | 1.36 | 1.46 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.79 | 319.67 | 261.63 | 227.54 | 270.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.94 | 222.73 | 223.66 | 212.10 | 302.27 |
| ימי מלאי | 177.16 | 177.11 | 108.32 | 103.90 | 155.08 |
| ימי אשראי מספקים | 67.30 | 80.17 | 70.36 | 88.46 | 186.93 |
| מחזור תפעולי | 358.10 | 399.83 | 331.99 | 316.00 | 457.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.83 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.88 | 14.55 | 5.93 | 10.93 | 12.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.90 | 49.35 | 5.93 | 54.32 | 12.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 2.62 | 0.18 | 1.07 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.62 | 0.05 | 0.31 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.28% | 77.40% | 8.43% | 55.15% | 15.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.19 | 66.80 | 9.45 | 10.39 | 3.77 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.78 | 0.52 | 0.54 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.58 | 0.49 | 0.56 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.23 | 1.29 | 11.86 | 1.81 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.27 | 9.85 | 1.78 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.81 | -2.83 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.58 | 0.49 | 0.56 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -3.09 | 0.24 | 3.00 | 2.54 | 11.12 |
| שווי חברה | -36.84M | 4.66M | 51.44M | 77.19M | 88.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.09 | 0.24 | 3.00 | 2.54 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | 0.03 | 0.31 | 0.43 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.59 | 0.06 | 7.05 | 1.42 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.06 | 5.86 | 1.39 | 5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.17 | 0.57 | 0.75 | 0.68 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.29 | 8.05 | 0.91 | 0.99 | 4.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.24 | 52.91 | 0.72 | 3.97 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD