CMIC Ocean En-Tech Holding Co (0206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.72M | 8.78M | 55.46M | 15.88M | 14.06M |
| רווח נקי | 1.58M | 12.16M | 13.96M | 25.88M | 9.22M |
| פחת והפחתות | 18.98M | 13.61M | 16.33M | 3.82M | 4.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | 60.45M | -10.14M | 26.98M | -25.53M | 15.58M |
| יתרת לקוחות | 39.53M | -18.96M | 11.84M | -41.12M | -2.57M |
| מלאי | -12.05M | 306.00K | -2.92M | -6.89M | -11.97M |
| יתרת ספקים | -774.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.74M | 8.51M | 18.07M | 22.49M | 30.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | -6.84M | -1.80M | 11.71M | -29.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.49M | 15.24M | 33.52M | -4.94M | 24.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -1.48M | -1.02M | -1.26M | -6.72M |
| רכישות, נטו | 591.87K | -6.58M | -8.20M | -6.02M | -544.00K |
| רכישת השקעות | -1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.30M | 42.74M | 2.34M | 31.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.99M | -12.29M | -40.73M | -18.82M | -27.31M |
| פירעון חוב | 0 | -11.69M | -37.64M | -18.66M | -27.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06M | 0 | -4.05M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.94M | -595.00K | 964.00K | -161.00K | -150.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.28M | 84.10M | 73.37M | 24.92M | 33.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.39M | -1.01M | 200.00K | -712.00K | 329.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 48.60M | 10.73M | 48.45M | -8.60M | 11.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.68M | 73.37M | 24.92M | 33.51M | 22.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.28M | 84.10M | 73.37M | 24.92M | 33.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.02M | 7.30M | 54.44M | 14.62M | 7.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.72M | 8.78M | 55.46M | 15.88M | 14.06M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -1.48M | -1.02M | -1.26M | -6.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD