SEEC Media Group Limited (0205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 2.11 | 2.19 | 2.00 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.39 | 2.09 | 2.19 | 2.00 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | -0.20 | -0.11 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.14 | 0.16 | -0.19 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | -2.24 | 2.21 | -3.22 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.83M | 163.50M | 143.34M | 157.28M | 172.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 1.56 | 1.84 | 1.83 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -1.28 | -1.31 | -2.88 | -5.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | -7.90 | -8.81 | -19.74 | -44.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.21 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.33 | 0.44 | -1.22 | 0.19 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.61% | 49.02% | 41.18% | 29.26% | 56.37% |
| שיעור EBIT | 1.12% | -47.92% | -56.13% | -100.60% | -113.32% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | -46.63% | -55.27% | -99.07% | -112.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.12% | -47.92% | -56.13% | -95.52% | -102.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.73% | -59.09% | -97.52% | -105.44% | -119.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | -16.73% | -114.74% | -60.66% | -112.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.27% | -60.37% | -95.79% | -97.44% | -122.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -54.83% | 28.31% | 117.66% | 57.53% | 94.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -244.84% | 123.31% | 173.74% | 110.38% | 116.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | -1.38% | -10.71% | -6.14% | -19.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.73% | -2.15% | -19.75% | -11.23% | -37.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.36% | -6.63% | -9.35% | -18.16% | -32.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | -6.28% | -8.51% | -15.74% | -30.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | -1.58% | -10.71% | -6.14% | -19.31% |
| תשואת רווחים | 1.02% | -0.90% | -23.86% | -8.00% | -19.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 0.22 | 0.68 | 0.21 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 0.93 | 0.95 | 1.76 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 4.59 | 0 | 0 | -0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 125.09 | 18.13 | 12.58 | 14.05 | 33.62 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.74 | 1,331.53 | 152.73 | 1,537.43 | 436.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 288.65 | 1,644.04 | 536.30 | 1,745.03 | 1,058.17 |
| ימי מלאי | 104.11 | 79.49 | 0 | 0 | -403.65 |
| ימי אשראי מספקים | 310.03 | 392.00 | 383.56 | 207.60 | 218.09 |
| מחזור תפעולי | 392.77 | 1,723.53 | 536.30 | 1,745.03 | 654.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.84 | -38.01 | 267.91 | 0 | -558.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.84 | -38.01 | 267.91 | 0 | -558.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | -0.83 | 0.58 | -0.98 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.70 | 0.76 | -0.87 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | -3.86% | 15.83% | -11.41% | -1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 100.00 | -111.67 | -4.19 | -12.50 | -5.15 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 18.68 | 4.81 | 7.58 | 5.81 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.40 | 0.83 | 1.40 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.00 | -25.91 | 6.32 | -8.76 | -54.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58 | -26.59 | 6.29 | -8.76 | -54.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.28 | -0.09 | 0.17 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.40 | 0.83 | 1.40 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 117.91 | -39.62 | -9.92 | -7.47 | -4.65 |
| שווי חברה | 471.18M | 611.87M | 165.32M | 283.84M | 382.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 117.91 | -39.62 | -9.92 | -7.47 | -4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 18.48 | 5.48 | 7.40 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.71 | -25.63 | 7.20 | -8.55 | -48.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | -26.30 | 7.18 | -8.55 | -48.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.13 |
| נטל מס | -0.55 | 0.28 | 1.18 | 0.58 | 0.94 |
| נטל ריבית | -2.45 | 1.23 | 1.74 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.60 | 0.82 | 1.12 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.90 | 1.19 | -0.78 | 1.43 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD