SEEC Media Group Limited (0205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.27M | 23.04M | -33.21M | -7.81M | -20.00M |
| רווח נקי | -19.57M | -29.40M | -23.28M | -82.47M | -40.14M |
| פחת והפחתות | 427.00K | 1.85M | 586.00K | 791.00K | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.24M | 9.62M | 0 | 2.05M |
| שינוי בהון החוזר | 4.75M | 30.94M | -3.28M | -34.82M | -16.11M |
| יתרת לקוחות | 12.04M | 20.68M | 600.00K | -8.93M | -44.71M |
| מלאי | 464.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 3.45M | -2.56M | -17.37M | -5.36M |
| הון חוזר אחר | -7.76M | 33.34M | -1.32M | -8.52M | 33.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.87M | 18.41M | -16.85M | 108.69M | 32.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.49M | -2.52M | -353.00K | -3.82M | -13.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.00K | -86.00K | 0 | -14.00K | -2.85M |
| רכישות, נטו | 1.13M | 0 | 0 | 196.00K | 18.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.72M | 4.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.75M | -6.51M | -353.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.96M | -43.23M | -9.57M | 72.88M | 1.89M |
| פירעון חוב | -8.95M | -37.54M | -3.42M | 30.63M | -22.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.91M | 0 | 0 | 48.00M | 30.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -5.69M | -6.15M | -5.75M | -6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.01M | 19.55M | 41.03M | 82.99M | 25.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27M | 1.23M | 804.00K | -3.36M | -765.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.46M | -21.48M | -41.97M | 57.89M | -32.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.55M | 41.03M | 82.99M | 25.10M | 57.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.01M | 19.55M | 41.03M | 82.99M | 25.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.88M | 22.95M | -33.21M | -7.83M | -22.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.27M | 23.04M | -33.21M | -7.81M | -20.00M |
| הוצאות הוניות | -612.00K | -86.00K | 0 | -14.00K | -2.85M |
הנתונים מוצגים ב-HKD