China Investment Development Limited (0204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 2.54 | 5.34 | 16.52 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 2.54 | 5.34 | 19.88 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 5.10 |
| יחס כושר פירעון | -1.33 | -1.33 | -0.20 | -0.44 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | -1.44 | -0.20 | -0.20 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.45 | -4.45 | -0.47 | -0.25 | -7.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.49M | 90.49M | 219.04M | 225.35M | 155.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.19 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -3.76 | -3.76 | -0.41 | -0.36 | -8.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.21 | -55.21 | -10.77 | -4.92 | -15.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 0.74 | 0.13 | 0.38 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.87 | 1.82 | 2.35 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.24 | -1.71 | -2.43 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 76.91% | 111.98% |
| שיעור EBIT | -1,458.01% | -1,458.01% | -311.64% | -136.68% | 596.00% |
| שיעור EBITDA | -1,454.86% | -1,454.86% | -309.35% | -135.94% | 584.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,458.01% | -1,458.01% | -301.91% | -115.76% | 596.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,486.92% | -1,486.92% | -355.44% | -189.43% | 332.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,486.92% | -1,486.92% | -355.44% | -189.43% | 332.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,486.92% | -1,486.92% | -355.44% | -189.43% | 332.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.98% | 101.98% | 117.73% | 163.64% | 55.72% |
| תשואה על הנכסים | -41.10% | -41.10% | -5.52% | -7.00% | -8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.65% | -59.39% | -7.60% | -8.33% | -8.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.23% | -58.23% | -6.45% | -5.09% | -15.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.90% | -50.90% | -5.58% | -4.39% | -15.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.10% | -41.10% | -5.52% | -7.00% | -8.49% |
| תשואת רווחים | -3,722.12% | -304.54% | -6.38% | -20.57% | -12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.21 | 13.21 | 0 | 12.68 | -36.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.50 | 13.50 | 5.90 | 462.96 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.62 | 27.62 | 0 | 28.78 | -17,217.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.62 | 27.62 | 0 | 28.78 | -9.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,207.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.62 | 27.62 | 0 | 28.78 | -17,217.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.62 | -3.62 | -0.83 | -0.52 | -1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.62 | -3.62 | -0.83 | -0.53 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -278.40 | -59.37 | -49.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -278.40 | -59.37 | -49.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -4.45 | -0.47 | -0.24 | -2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -16.06 | -16.06 | -3.44 | -0.86 | 2.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -750.89% | -328.99% | -6.20% | -9.53% | -10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.33 | -15.68 | -4.86 | -7.92 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 4.88 | 55.74 | 9.21 | -26.29 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.20 | 1.19 | 0.41 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -0.30 | -16.12 | -10.49 | -9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.30 | -16.18 | -10.67 | -10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.20 | 1.19 | 0.41 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | -0.57 | -19.73 | -9.21 | -3.19 |
| שווי חברה | 58.56M | 87.31M | 493.19M | 150.63M | 112.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | -0.57 | -19.73 | -9.21 | -3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.59 | 8.33 | 61.02 | 12.51 | -18.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -0.52 | -17.65 | -14.26 | -6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.52 | -17.72 | -14.50 | -7.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.64 | 5.64 | 11.25 | 13.83 | 17.03 |
| הון עצמי למניה | 5.64 | 5.64 | 11.25 | 13.83 | 17.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.61 | -0.46 |
| רווח נקי למניה | -3.35 | -3.35 | -0.85 | -1.15 | -1.52 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 1.39 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.29 | 2.29 | 3.18 | 2.17 | -5.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.13 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.46 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-HKD