China Investment Development Limited (0204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.31M | -27.84M | -10.39M | -15.79M | -6.30M |
| רווח נקי | -155.80M | -28.73M | -22.80M | -20.01M | -52.54M |
| פחת והפחתות | 330.00K | 185.00K | 89.00K | 722.00K | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.26M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.81M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -722.00K | 4.88M | 1.90M | -1.61M | 1.81M |
| יתרת לקוחות | 896.00K | 957.00K | 1.60M | -2.42M | 566.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -722.00K | 3.92M | 301.00K | 810.00K | 1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.12M | -4.18M | -2.19M | -12.23M | 42.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 140.77M | -190.26M | -101.09M | -115.49M | 90.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -100.00K | -175.00K | -316.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.44M | 20.00K | 115.17M | 90.00K |
| רכישת השקעות | -34.45M | -225.21M | -239.76M | -271.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.43M | 105.76M | 138.84M | 156.66M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.22M | -69.27M | -20.00K | -115.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.77M | 231.82M | 78.62M | 194.34M | -1.94M |
| פירעון חוב | 47.56M | 16.60M | 40.27M | 2.00M | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.76M | 92.66M | 41.43M | 63.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.55M | 122.56M | -3.08M | 129.09M | -21.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 16.17M | 4.00M | 51.57M | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 267.00K | -1.55M | -2.10M | -1.21M | 9.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.50M | 12.17M | -47.58M | 43.07M | 1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.17M | 4.00M | 51.57M | 8.50M | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 16.17M | 4.00M | 51.57M | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -168.31M | -27.94M | -10.57M | -16.11M | -6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.31M | -27.84M | -23.01M | -34.56M | -6.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | -100.00K | -175.00K | -316.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD