ITC Properties Group Limited (0199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 55.47 | 55.47 | 0.95 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מהיר | 55.47 | 54.80 | 0.63 | 1.15 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 8.63 | 8.63 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -1.43 | -1.43 | -0.58 | -0.37 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 12.62 | 0.11 | -0.03 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.63 | 20.25 | 0.18 | -0.04 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 532.15M | 532.15M | -225.40M | -125.32M | -130.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.65 | 1.62 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -4.77 | -5.08 | -0.87 | -0.11 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.59 | -1.84 | -4.09 | -3.22 | -4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.15 | 4.93 | 2.72 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.24 | 1.17 | 1.60 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | -1.26 | -6.61 | -6.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.92% | -1.03% | -88.01% | -41.14% | -5.07% |
| שיעור EBIT | -110.81% | -116.21% | -181.16% | -204.84% | -249.16% |
| שיעור EBITDA | -107.40% | -112.66% | -177.15% | -182.73% | -220.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.13% | -36.31% | -129.14% | -247.46% | -249.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -129.80% | -135.97% | -212.71% | -681.05% | -361.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.40% | -127.38% | -203.29% | -580.57% | -156.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -130.61% | -135.93% | -227.50% | -614.26% | -162.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.30% | 93.68% | 95.57% | 85.25% | 43.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 430.84% | 374.45% | 164.71% | 275.21% | 144.98% |
| תשואה על הנכסים | -24.95% | -24.95% | -22.80% | -13.58% | -2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.80% | -30.29% | -37.67% | -22.01% | -4.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.19% | -7.17% | -21.79% | -8.10% | -5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.14% | -7.11% | -16.46% | -5.59% | -6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.95% | -24.95% | -22.80% | -13.58% | -2.59% |
| תשואת רווחים | -88.49% | -60.00% | -432.92% | -129.00% | -14.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,343.11 | 1,290.61 | 0.59 | 61.34 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11.11 | 3.62 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 39.49 | 1.93 | 0 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.61 | 30.37 | 2.99 | 0.26 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 1.01 | 5.56 | 0.47 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.27 | 9.53 | 778.18 | -94.76 | 4,668.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.27 | 0.28 | 621.55 | 5.95 | 1,081.93 |
| ימי מלאי | 0 | 9.24 | 189.48 | 0 | 3,783.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 32.85 | 100.71 | 197.32 |
| מחזור תפעולי | 0.27 | 9.53 | 811.03 | 5.95 | 4,865.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.22 | 0.15 | -0.05 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.21 | 0.15 | -0.05 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.33 | 33.63 | 1,125.04 | -21.78 | -1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.33 | 33.63 | 1,125.04 | -21.78 | -6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.42 | 0.14 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.49 | 0.34 | -0.42 | -1.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.28% | 22.34% | 71.83% | -9.73% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -1.68 | -0.23 | -0.78 | -6.69 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 2.12 | 0.47 | 4.50 | 10.47 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.50 | 0.09 | 0.17 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 4.48 | 1.39 | -10.28 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 4.34 | 1.39 | -10.75 | -7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.50 | 0.09 | 0.17 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -1.38 | -1.89 | -1.52 | -9.07 | -11.39 |
| שווי חברה | 640.68M | 883.38M | 1.08B | 1.84B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.38 | -1.89 | -1.52 | -9.07 | -11.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 2.13 | 2.69 | 16.57 | 25.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 4.50 | 7.99 | -37.85 | -16.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 4.36 | 7.98 | -39.59 | -18.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.88 | 2.43 | 3.38 | 4.05 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.86 | 2.38 | 3.22 | 3.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.10 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.56 | -0.90 | -0.71 | -0.16 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 3.32 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.38 | -0.16 | 0.07 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD