דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ITC Properties Group Limited (0199) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת202.52M135.01M-46.49M-125.14M-149.97M
רווח נקי-527.73M-850.63M-644.89M-146.91M566.16M
פחת והפחתות14.69M16.03M24.56M26.70M28.82M
מס הכנסה נדחה000-141.61M41.73M
תגמול מבוסס מניות0099.00K695.00K1.17M
שינוי בהון החוזר361.40M607.29M89.44M-59.13M159.87M
יתרת לקוחות4.01M-36.45M29.55M-47.50M45.14M
מלאי390.30M620.04M33.63M-27.60M58.38M
יתרת ספקים-19.56M0-14.05M-12.41M-2.99M
הון חוזר אחר-13.35M23.69M40.31M28.37M59.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן354.16M362.32M484.30M195.11M-947.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה562.42M451.26M20.90M-4.66M447.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.02M-120.00K-2.14M-17.99M-1.94M
רכישות, נטו206.15M75.19M75.22M160.00K237.58M
רכישת השקעות-15.70M-33.52M-68.03M-42.00M-84.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.65M101.52M5.50M52.41M289.94M
פעילויות השקעה אחרות374.35M376.19M-57.69M2.76M6.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-687.89M-560.72M-10.80M-99.57M-317.99M
פירעון חוב-550.50M-454.05M-77.29M-10.08M-1.24B
הנפקת מניות רגילות82.02M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-4.46M-47.49M0
דיבידנדים ששולמו000-47.86M-96.02M
פעילויות מימון אחרות-219.42M-106.67M70.95M-43.87M926.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה132.39M47.65M24.74M61.07M283.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.69M-2.64M66.00K-2.89M-925.00K
שינוי נטו במזומנים84.74M22.91M-36.33M-222.89M-14.36M
מזומנים בתחילת התקופה47.65M24.74M61.07M283.96M298.32M
מזומנים בסוף התקופה132.39M47.65M24.74M61.07M283.96M
תזרים מזומנים חופשי196.50M134.89M-48.63M-143.13M-151.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת202.52M135.01M-46.49M-125.14M-149.97M
הוצאות הוניות-6.02M-120.00K-2.14M-17.99M-1.94M

הנתונים מוצגים ב-HKD

ITC Properties Group Limited - תזרים מזומנים