Heng Tai Consumables Group (0197) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.84 | 6.37 | 7.81 | 6.93 | 8.08 |
| יחס מהיר | 6.21 | 4.96 | 6.14 | 5.49 | 6.59 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.88 | 1.25 | 1.56 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -2.03 | -1.96 | -1.86 | -0.95 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.03 | -0.34 | -0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.24 | -151.78 | -0.28 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 406.32M | 340.01M | 431.70M | 488.34M | 651.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -468.44 | -75.31 | -324.51 | -8.88 | -12.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -256.91 | -278.43 | -602.34 | -118.39 | -224.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.32 | 0.50 | 1.18 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.99% | 8.03% | 8.29% | 7.14% | 3.96% |
| שיעור EBIT | -60.21% | -47.80% | -44.43% | -28.41% | -41.69% |
| שיעור EBITDA | -47.46% | -37.19% | -34.79% | -22.21% | -33.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.06% | -21.79% | -44.43% | -14.78% | -19.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.50% | -47.88% | -44.50% | -28.54% | -41.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.56% | -47.92% | -44.45% | -28.51% | -43.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.56% | -47.92% | -44.45% | -28.51% | -41.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.09% | 99.88% | 99.89% | 103.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.63% | 219.69% | 100.17% | 193.09% | 213.75% |
| תשואה על הנכסים | -31.46% | -31.14% | -22.59% | -11.70% | -17.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.24% | -35.55% | -24.97% | -12.95% | -19.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.77% | -15.75% | -24.43% | -6.59% | -8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.73% | -15.70% | -24.37% | -6.50% | -8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.66% | -31.48% | -22.69% | -11.70% | -17.66% |
| תשואת רווחים | -192.26% | -646.66% | -621.93% | -192.80% | -144.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.63 | 2.26 | 2.18 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 7.08 | 7.29 | 6.38 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 4.22 | 3.69 | 3.32 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 3.04 | 1.62 | 1.08 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.65 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.60 | 173.68 | 210.23 | 220.30 | 238.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.70 | 138.83 | 161.33 | 167.59 | 184.28 |
| ימי מלאי | 112.38 | 86.40 | 98.97 | 109.91 | 107.27 |
| ימי אשראי מספקים | 60.48 | 51.54 | 50.07 | 57.19 | 52.68 |
| מחזור תפעולי | 255.09 | 225.22 | 260.30 | 277.50 | 291.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.01 | -0.20 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.10 | -0.52 | -0.39 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.36 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -7.93 | 2.62 | 14.01 | 12.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.11 | -0.62 | -0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.11 | -0.62 | -0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 0.34 | -3.72 | -0.17 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.98% | -55.18% | -184.98% | -63.20% | -52.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.16 | -0.16 | -0.52 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.55 | -1.81 | -0.54 | -1.58 | -1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 14.37 | -1.42 | -22.17 | -23.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -0.33 | 0.13 | 0.29 | 0.51 | -0.34 |
| שווי חברה | 54.04M | -19.94M | -44.94M | -50.16M | 56.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.33 | 0.13 | 0.29 | 0.51 | -0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | -0.05 | -0.10 | -0.11 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.90 | 1.14 | 0.77 | 1.22 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | -9.03 | 2.01 | 17.07 | -8.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.91 | 3.23 | 6.94 | 9.23 | 11.08 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 3.27 | 6.98 | 9.23 | 11.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 2.43 | 3.92 | 4.19 | 5.01 |
| רווח נקי למניה | -1.05 | -1.16 | -1.74 | -1.20 | -2.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD