Heng Tai Consumables Group (0197) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | -22.31M | -2.94M | -6.40M | -123.54M |
| רווח נקי | -205.08M | -196.45M | -125.60M | -216.13M | -247.21M |
| פחת והפחתות | 45.39M | 42.63M | 27.30M | 42.20M | 52.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.27M | 4.43M | 27.62M | 32.18M | -107.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.49M | 28.06M | 8.47M | -95.19M |
| מלאי | 0 | 7.90M | 26.66M | 29.47M | 4.70M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.39M | -6.22M | -7.00K | 2.73M |
| הון חוזר אחר | -16.14M | 7.40M | -20.89M | 8.96M | -19.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.08M | 127.08M | 63.99M | 140.16M | 206.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.50M | -34.99M | 39.47M | -113.36M | -29.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.49M | -26.83M | -38.23M | -72.95M | -34.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.00K | 182.00K | -1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.45M | 0 | -45.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 69.78M | 0 | 11.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.42M | 4.26M | 7.73M | 4.82M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.42M | 5.90M | -4.41M | -5.99M | -7.65M |
| פירעון חוב | 0 | -10.31M | -2.13M | -3.13M | -4.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00K | -1.30M | -2.28M | -2.87M | -2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.11M | 69.14M | 133.07M | 116.60M | 240.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 847.00K | -344.00K | -7.92M | -2.05M | 18.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -69.14M | -51.75M | 16.47M | -122.99M | -114.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.14M | 120.89M | 116.60M | 240.52M | 337.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.11M | 69.14M | 133.07M | 116.60M | 240.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.50M | -58.43M | -41.17M | -79.35M | -158.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | -22.31M | -6.69M | -1.59M | -95.17M |
| הוצאות הוניות | -19.71M | -36.12M | -38.23M | -72.95M | -34.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD