Capital Estate Limited (0193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 158.87 | 8.38 | 17.48 | 24.11 | 4.04 |
| יחס מהיר | 148.92 | 7.87 | 16.12 | 21.79 | 3.73 |
| יחס מזומנים | 39.62 | 0.99 | 8.11 | 11.17 | 2.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.01 | 0.41 | -1.16 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 0.22 | -0.69 | -8.30 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 333.34M | 330.45M | 336.71M | 395.87M | 424.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -75.84 | -0.02 | 27.57 | -668.97 | -389.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -140.19 | -22.03 | -547.16 | -1,297.06 | -240.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.89 | -120.06 | -86.74 | 8.34 | 28.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.30% | 67.53% | 75.80% | 90.29% | 59.90% |
| שיעור EBIT | -47.57% | -20.80% | -16.29% | -116.07% | -87.77% |
| שיעור EBITDA | -19.87% | 0.46% | 3.58% | -62.20% | -13.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.81% | -20.80% | -47.54% | -116.07% | -27.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.07% | -23.10% | -28.07% | -93.72% | -87.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.56% | -19.85% | 9.87% | -81.26% | -112.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.42% | -23.67% | -29.26% | -91.38% | -119.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.71% | 85.90% | -35.17% | 86.71% | 128.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.23% | 111.09% | 59.05% | 80.74% | 316.14% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | -1.67% | 0.69% | -3.73% | -10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.53% | -1.69% | 0.68% | -3.65% | -11.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | -1.86% | -3.41% | -5.44% | -2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.61% | -1.84% | -3.41% | -5.30% | -2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.54% | -1.67% | 0.69% | -3.73% | -10.02% |
| תשואת רווחים | -9.94% | -30.67% | 9.24% | -65.06% | -168.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.90 | 1.14 | 0.87 | 0.60 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 177.59 | 45.50 | 18.27 | 507.25 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 0.95 | 0.46 | 0.09 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 546.44 | 703.13 | 1,199.06 | 4,634.98 | 667.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 405.37 | 320.00 | 420.50 | 604.99 | 218.60 |
| ימי מלאי | 265.87 | 385.18 | 786.59 | 4,049.97 | 449.14 |
| ימי אשראי מספקים | 124.80 | 2.06 | 8.02 | 19.98 | 0.72 |
| מחזור תפעולי | 671.24 | 705.19 | 1,207.09 | 4,654.96 | 667.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.05 | -0.08 | -0.73 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.73 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.16 | 2.32 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.19 | -0.76 | -2,153.92 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.19 | -0.76 | -2,153.92 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.21 | 0 | 0 | 418.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | -0.27 | -3.86 | 1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.87% | 3.76% | -57.68% | -308.76% | 220.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.11 | -3.26 | 10.82 | -1.54 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.65 | 1.07 | 1.25 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.87 | 26.62 | -1.73 | -0.32 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 4.29 | -4.02 | -0.32 | 0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 0.01 | -0.09 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 21.53 | -56.88 | 6.33 | 23.74 |
| שווי חברה | -47.09M | 6.89M | -114.79M | -145.23M | -277.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 21.53 | -56.88 | 6.33 | 23.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.81 | 0.10 | -2.04 | -3.94 | -3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.49 | 4.05 | 3.30 | 1.02 | -2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68 | 0.65 | 7.65 | 1.02 | -2.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.31 | 3.62 | 3.94 | 4.05 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 3.55 | 3.90 | 4.23 | 4.22 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.07 | 0.03 | -0.15 | -0.51 |
| נטל מס | 0.54 | 0.86 | -0.35 | 0.87 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.30 | 1.11 | 1.72 | 0.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 0.75 | 0.80 | 1.23 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.10 | -0.65 | -3.37 | 4.74 | -1.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD