Capital Estate Limited (0193) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56M | -15.00M | -142.16M | 128.38M | -14.37M |
| רווח נקי | -16.18M | 4.45M | -29.97M | -98.26M | -34.07M |
| פחת והפחתות | 14.88M | 11.21M | 11.59M | 16.59M | 16.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.42M | -18.38M | -71.31M | 10.07M | 9.10M |
| יתרת לקוחות | 678.00K | 4.13M | -37.11M | -23.33M | -52.49M |
| מלאי | 5.72M | 9.84M | 686.00K | 33.40M | 61.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -295.00K | -14.59M | 2.65M |
| הון חוזר אחר | -143.82M | -32.35M | -34.58M | -29.85M | 10.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.27M | -12.28M | -52.48M | 199.98M | -5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.86M | -1.01M | 4.39M | 99.00K | 15.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.86M | -19.75M | -66.00K | 0 | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -435.00K | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40M | 18.75M | 4.46M | 99.00K | 15.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.96M | -49.00K | -340.00K | -9.48M | -116.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -307.00K | -2.67M | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -49.00K | -33.00K | -6.81M | -113.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.29M | 175.04M | 191.30M | 336.14M | 221.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -138.58M | -207.00K | -6.73M | -4.62M | 4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -127.92M | -16.26M | -144.84M | 114.38M | -110.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.04M | 191.30M | 336.14M | 221.76M | 332.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.29M | 175.04M | 191.30M | 336.14M | 221.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70M | -34.75M | -142.23M | 128.38M | -14.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56M | -15.00M | -142.16M | 128.38M | -14.37M |
| הוצאות הוניות | -8.86M | -19.75M | -66.00K | 0 | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD