Dongyue Group Limited (0189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 3.27 | 2.31 | 1.68 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.79 | 1.82 | 1.12 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.75 | 0.84 | 0.56 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.89 | 0.58 | 0.38 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.29 | 0.70 | 0.30 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 545.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.30B | 5.99B | 3.31B | 2.64B | 4.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.64 | 1.73 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 6,060.61 | 395.16 | 1,427.95 | 1,101.29 | 239.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,488.24 | 1,616.28 | 941.12 | 238.04 | 242.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -1.37 | -1.03 | -1.35 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.08% | 30.81% | 21.62% | 16.81% | 32.53% |
| שיעור EBIT | 19.14% | 15.79% | 8.37% | 4.52% | 18.53% |
| שיעור EBITDA | 28.29% | 25.30% | 16.74% | 12.90% | 23.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.12% | 15.77% | 9.01% | 2.72% | 18.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.93% | 17.95% | 10.03% | 4.51% | 25.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 11.44% | 5.72% | 4.88% | 19.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.45% | 15.21% | 6.96% | 4.22% | 20.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.38% | 63.71% | 56.98% | 108.36% | 75.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.47% | 113.80% | 111.43% | 165.40% | 138.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 6.97% | 3.87% | 3.22% | 15.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 11.41% | 6.70% | 4.78% | 23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.93% | 10.94% | 7.10% | 2.27% | 19.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.40% | 9.27% | 4.92% | 2.12% | 16.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.24% | 7.06% | 3.96% | 3.27% | 15.85% |
| תשואת רווחים | 13.34% | 10.08% | 6.09% | 6.29% | 22.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 4.82 | 5.49 | 9.26 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 4.97 | 5.59 | 5.58 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 6.52 | 7.24 | 7.72 | 4.73 | 4.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.77 | 4.10 | 3.35 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.99 | 52.75 | 48.51 | 51.25 | 42.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.13 | 75.80 | 66.49 | 39.40 | 38.88 |
| ימי מלאי | 56.01 | 50.44 | 47.31 | 77.22 | 74.00 |
| ימי אשראי מספקים | 93.15 | 73.49 | 65.29 | 65.37 | 70.54 |
| מחזור תפעולי | 157.14 | 126.24 | 113.80 | 116.62 | 112.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.21 | 1.19 | 0.63 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 1.22 | 0.16 | -0.24 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.99 | 1.03 | 0.87 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.55 | 0.13 | -0.39 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.03 | 1.06 | 0.44 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 2.23 | 1.15 | 0.72 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.30 | 109.62 | 78.35 | 42.93 | 116.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.32% | 12.53% | 2.09% | -4.77% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.44 | 9.92 | 16.43 | 15.89 | 4.40 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.13 | 0.94 | 0.78 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.13 | 1.10 | 0.76 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 7.98 | 47.89 | -20.97 | 13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 4.39 | 6.43 | 8.18 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.09 | 0.38 | -0.20 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.13 | 1.10 | 0.76 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 3.11 | 4.58 | 4.67 | 2.53 |
| שווי חברה | 8.14B | 11.30B | 10.88B | 8.73B | 11.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.94 | 3.11 | 4.58 | 4.67 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.79 | 0.77 | 0.60 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 5.53 | 39.10 | -16.28 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 3.05 | 5.25 | 6.35 | 2.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.37 | 11.85 | 9.74 | 7.56 | 8.13 |
| הון עצמי למניה | 8.85 | 8.58 | 6.93 | 6.73 | 7.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.06 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.64 | 8.57 | 8.12 | 6.60 | 8.96 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 0.98 | 0.46 | 0.32 | 1.73 |
| נטל מס | 0.60 | 0.64 | 0.57 | 1.08 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.00 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 1.44 | 1.46 | 2.11 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY