Dongyue Group Limited (0189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 2.07B | 1.38B | 5.08B | 3.91B |
| רווח נקי | 2.58B | 1.42B | 653.17M | 3.86B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.20B | 1.21B | 934.03M | 718.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.46M | 2.87M | 0 | 0 | 293.77M |
| שינוי בהון החוזר | -23.13M | -540.10M | -369.94M | 492.52M | -541.24M |
| יתרת לקוחות | -316.22M | -437.61M | 551.26M | 123.67M | -961.81M |
| מלאי | 77.40M | 392.00M | 5.66M | 368.84M | 420.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 215.69M | -494.49M | -926.85M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.02M | -9.39M | -121.59M | -199.54M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56B | -1.50B | -2.63B | -2.91B | -4.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.66B | -1.80B | -1.91B | -3.85B | -3.96B |
| רכישות, נטו | -38.61M | 153.27M | -618.18M | 638.59M | -117.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.50M | -338.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 54.85M | 238.40M | 116.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.46M | 142.78M | -159.43M | 68.66M | 210.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 385.76M | -648.37M | -1.51B | -1.96B | 999.52M |
| פירעון חוב | 1.80M | -5.61M | -16.43M | -630.88M | -1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 520.99M | 0 | 0 | 0 | 2.71B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.46B | -240.89M | -221.12M | -13.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -160.46M | -155.61M | -1.20B | -625.23M | -246.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 23.43M | 2.97B | -56.71M | -485.45M | -166.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 2.47B | 2.55B | 5.32B | 5.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.53B | -76.80M | -2.77B | 213.44M | 826.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47B | 2.55B | 5.32B | 5.10B | 4.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 2.47B | 2.55B | 5.32B | 5.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04B | 278.14M | -536.56M | 1.24B | -43.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 2.07B | 1.38B | 5.08B | 3.91B |
| הוצאות הוניות | -1.67B | -1.80B | -1.91B | -3.85B | -3.96B |
הנתונים מוצגים ב-CNY