Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd Class H (0187) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.98 | 1.53 | 1.65 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.65 | 1.19 | 1.27 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.76 | 0.50 | 0.65 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.02 | -0.25 | 0.47 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.99M | 100.32M | -204.39M | -156.80M | 34.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.80 | 0.54 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 3.65 | 2.85 | 2.64 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | 0.03 | 0.50 | 0.16 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.38 | -2.82 | 2.21 | -2.98 | 3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.30 | 1.10 | 0.89 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.74 | 2.07 | 0.71 | -1.23 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.74% | 15.35% | 18.70% | 15.23% | 13.54% |
| שיעור EBIT | -8.48% | -4.36% | 3.51% | -2.50% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | -2.45% | 2.17% | 8.56% | 3.39% | 7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.81% | -4.36% | 2.42% | -3.86% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.10% | -6.21% | 2.41% | -3.80% | 1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.70% | -3.52% | 0.45% | -3.68% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.52% | -7.75% | 1.37% | -5.43% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.38% | 56.69% | 18.82% | 96.82% | 65.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.94% | 142.40% | 99.46% | 98.38% | 42.79% |
| תשואה על הנכסים | -3.41% | -1.67% | 0.24% | -1.84% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.38% | -6.09% | 0.69% | -4.85% | 1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.95% | -2.80% | 1.88% | -2.66% | 2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.40% | -2.45% | 0.96% | -2.49% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.83% | -1.86% | 0.27% | -2.10% | 0.68% |
| תשואת רווחים | -2.46% | -2.62% | 0.48% | -3.98% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.13 | 2.98 | 3.34 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.64 | 2.62 | 2.73 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.63 | 4.15 | 4.10 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.43 | 1.54 | 1.54 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.27 | 3.26 | 2.97 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.66 | 149.61 | 70.96 | 64.76 | 92.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.76 | 171.14 | 122.33 | 109.33 | 95.45 |
| ימי מלאי | 86.81 | 78.80 | 87.89 | 88.96 | 95.61 |
| ימי אשראי מספקים | 102.91 | 100.33 | 139.27 | 133.53 | 98.47 |
| מחזור תפעולי | 259.57 | 249.94 | 210.23 | 198.29 | 191.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.13 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.27 | -0.16 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.07 | -13.00 | 2.59 | -1.27 | -17.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.06 | -0.59 | 0.43 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.07 | -0.63 | 0.44 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.10 | 0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | -3.42% | -9.55% | -6.50% | -7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.78 | -36.82 | 208.41 | -25.10 | 88.54 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 1.34 | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
| מכפיל הון | 5.14 | 2.32 | 1.44 | 1.22 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.24 | -29.27 | -10.47 | -15.39 | -13.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.58 | 380.61 | -27.15 | 19.54 | 238.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -1.83 | 0.06 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 2.32 | 1.44 | 1.22 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -102.40 | 63.93 | 11.79 | 26.02 | 12.00 |
| שווי חברה | 3.76B | 2.06B | 1.66B | 1.24B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -102.40 | 63.93 | 11.79 | 26.02 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 1.39 | 1.01 | 0.88 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.11 | -30.25 | -11.15 | -14.69 | -14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.39 | 393.35 | -28.89 | 18.66 | 244.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 2.34 | 1.95 | 1.99 | 2.28 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.57 | 1.98 | 2.06 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.25 | 0.43 | -0.43 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 2.71 | 3.01 | 2.72 | 3.00 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.10 | 0.01 | -0.10 | 0.03 |
| נטל מס | 0.60 | 0.57 | 0.19 | 0.97 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.42 | 0.69 | 1.52 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.10 | -2.55 | -1.28 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY