Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd Class H (0187) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23M | -57.59M | 66.36M | 5.22M | -32.69M |
| רווח נקי | -52.24M | 22.55M | -51.68M | 14.05M | -41.24M |
| פחת והפחתות | 96.91M | 83.24M | 82.78M | 71.73M | 52.54M |
| מס הכנסה נדחה | -1.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.06M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.61M | -208.83M | 18.43M | -78.60M | -61.07M |
| יתרת לקוחות | -69.54M | -193.09M | -78.14M | -32.83M | 30.45M |
| מלאי | 5.28M | -51.74M | -21.33M | 35.88M | -71.81M |
| יתרת ספקים | -10.65M | 0 | 78.14M | 32.83M | -30.45M |
| הון חוזר אחר | 2.31M | 36.00M | 39.75M | -114.49M | 10.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.53M | 45.45M | 15.77M | -1.96M | 17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 195.60M | -85.57M | -157.07M | -63.41M | -59.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.26M | -91.70M | -150.65M | -95.08M | -41.83M |
| רכישות, נטו | 288.38M | 0 | 0 | -31.20M | 42.50M |
| רכישת השקעות | -19.48M | -11.07M | -9.60M | 1.00 | -18.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.03M | 518.15K | 327.43K |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.45K | 17.21M | 144.92K | 62.35M | -41.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.52M | 120.74M | 256.19M | 242.89M | -71.19M |
| פירעון חוב | -28.40M | 155.00M | 110.00M | 15.95M | -94.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.86M | -5.19M | -4.82M | -4.64M | -6.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.97M | -29.07M | 151.01M | 231.58M | 30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 622.92M | 410.57M | 429.85M | 263.80M | 79.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.93M | 3.14M | 566.59K | -790.49K | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 161.25M | -19.28M | 166.05M | 183.91M | -166.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 461.68M | 429.85M | 263.80M | 79.89M | 246.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 622.92M | 410.57M | 429.85M | 263.80M | 79.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.03M | -149.30M | -84.29M | -89.86M | -74.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23M | -57.59M | 66.36M | 5.22M | -32.69M |
| הוצאות הוניות | -73.26M | -91.70M | -150.65M | -95.08M | -41.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY