Nimble Holdings Company (0186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.13 | 1.28 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.12 | 2.87 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 406.00M | 406.00M | 346.00M | 367.00M | 225.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 1.38 | 2.49 | 15.27 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.58 | 0.71 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.64 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.33 | 4.33 | 10.01 | 13.77 | 42.53 |
| יחס כיסוי חוב | 35.00 | 35.00 | -0.03 | 0.74 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.00 | 62.00 | 27.00 | 236.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.40 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.09 | -6.09 | -41.73 | -2.03 | -10.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.51% | 15.51% | 11.37% | 18.16% | 13.13% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 4.98% | 0.76% | 9.64% | -22.97% |
| שיעור EBITDA | 5.14% | 5.14% | 1.03% | 10.63% | -18.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 4.98% | 1.86% | 10.58% | -27.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.79% | 5.79% | 0.69% | 9.60% | -22.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.90% | 0.07% | 5.92% | -15.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 3.46% | -1.24% | 6.23% | -25.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 84.72% | 10.00% | 61.68% | 65.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.13% | 116.13% | 37.04% | 90.68% | 83.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 3.66% | 0.03% | 3.10% | -1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.84% | 15.84% | 0.32% | 42.72% | -46.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.81% | 13.81% | 7.56% | 25.40% | -9.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.21% | 8.21% | -6.23% | 13.35% | -5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.66% | 0.03% | 3.10% | -1.09% |
| תשואת רווחים | 7.07% | 7.07% | 0.08% | 6.87% | -4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.62 | 33.62 | 36.28 | 55.75 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.46 | 1.80 | 2.10 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 0.65 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 311.00 | 311.00 | 241.83 | 446.00 | 32.17 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 0.52 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.14 | 2.28 | 1.73 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.16 | 244.16 | 334.47 | 394.37 | 3,766.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.86 | 10.86 | 10.06 | 6.55 | 40.98 |
| ימי מלאי | 381.60 | 381.60 | 527.06 | 562.02 | 4,356.78 |
| ימי אשראי מספקים | 148.29 | 148.29 | 202.65 | 174.20 | 631.31 |
| מחזור תפעולי | 392.46 | 392.46 | 537.13 | 568.57 | 4,397.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 24.50 | 69.56 | 37.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 24.50 | 69.56 | 37.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.88 | -13.88 | 0.12 | 0.81 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.27 | 0.03 | 0.28 | 2.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.62% | -38.62% | 3.72% | 32.10% | 70.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 14.14 | 1,150.00 | 14.56 | -20.83 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.86 | 3.13 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.24 | 4.09 | 6.22 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -2.59 | 26.88 | 3.12 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.59 | 25.78 | 3.07 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -11.60 | -0.06 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.24 | 4.09 | 6.22 | 9.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 7.38 | 42.48 | 6.09 | -27.89 |
| שווי חברה | 472.28M | 472.28M | 637.21M | 1.44B | 2.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 7.38 | 42.48 | 6.09 | -27.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.65 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -1.42 | 13.56 | 2.34 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.42 | 13.00 | 2.30 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 2.80 | 0.35 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.41 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.10 | 0.62 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.46 | -5.46 | 4.90 | 4.74 | -9.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD