דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nimble Holdings Company (0186) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-333.00M49.00M626.00M1.32B-162.00M
רווח נקי61.00M10.00M132.00M-133.00M-94.00M
פחת והפחתות2.00M4.00M22.00M26.00M4.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-406.00M62.00M400.00M1.42B-12.00M
יתרת לקוחות3.00M-2.00M19.00M-5.00M17.00M
מלאי771.00M893.00M1.33B-427.00M-1.17B
יתרת ספקים-320.00M-148.00M165.00M234.00M-843.00M
הון חוזר אחר-860.00M-681.00M-1.11B1.61B1.98B
פריטים אחרים שאינם במזומן10.00M-27.00M72.00M11.00M-60.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה636.00M152.00M16.00M-354.00M-800.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-2.00M-9.00M-35.00M-4.00M
רכישות, נטו013.00M-337.00M-19.00M32.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000195.00M
פעילויות השקעה אחרות636.00M141.00M362.00M-300.00M-1.02B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-348.00M-268.00M-676.00M-1.07B1.26B
פירעון חוב-206.00M-26.00M124.00M2.47B1.23B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-142.00M-242.00M-800.00M-3.54B22.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה192.00M232.00M295.00M333.00M459.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.00M4.00M-4.00M-18.00M5.00M
שינוי נטו במזומנים-40.00M-63.00M-38.00M-126.00M299.00M
מזומנים בתחילת התקופה232.00M295.00M333.00M459.00M160.00M
מזומנים בסוף התקופה192.00M232.00M295.00M333.00M459.00M
תזרים מזומנים חופשי-333.00M47.00M617.00M1.28B-166.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-333.00M49.00M626.00M1.32B-162.00M
הוצאות הוניות0-2.00M-9.00M-35.00M-4.00M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Nimble Holdings Company - תזרים מזומנים