Winfull Group Holdings Limited (0183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.10 | 1.37 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 0.96 | 1.17 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 0.41 | 0.71 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.17 | -0.72 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.49M | 65.49M | 27.78M | 114.88M | 143.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.24 | -0.04 | -0.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.46 | 1.25 | 1.37 | -2.90 | -2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.65 | 3.43 | 2.08 | 3.58 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.33 | 1,017.75 | -1.72 | -4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.22% | 23.49% | 60.87% | -0.04% | 60.34% |
| שיעור EBIT | -101.99% | -92.04% | -8.46% | -98.57% | -35.91% |
| שיעור EBITDA | -96.51% | -87.09% | 0.41% | -88.31% | -24.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.62% | 11.41% | 27.61% | -59.73% | -35.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -112.11% | -101.17% | -177.96% | -588.42% | -182.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.70% | -89.07% | -149.84% | -588.42% | -177.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.92% | -89.26% | -205.69% | -588.94% | -177.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.04% | 88.04% | 84.19% | 100.00% | 97.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,424.33% | -886.36% | -644.63% | 985.08% | 507.85% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -5.49% | -3.95% | -14.09% | -3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.71% | -6.84% | -5.01% | -17.45% | -4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | 0.87% | 0.92% | -1.76% | -0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | 0.62% | 0.74% | -1.46% | -1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.49% | -5.49% | -3.95% | -14.11% | -3.68% |
| תשואת רווחים | -106.44% | -100.07% | -41.93% | -296.38% | -54.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 37.50 | 15.20 | 18.53 | 23.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.35 | 0.64 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.98 | 0.45 | 0.41 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.67 | 0.57 | 0.30 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.16 | 9.73 | 1,055.82 | 586.80 | 2,362.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.16 | 9.73 | 24.01 | 19.70 | 15.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,031.81 | 567.10 | 2,347.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 219.16 | 9.73 | 1,055.82 | 586.80 | 2,362.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.92 | 0.07 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.56% | 0.00% | 5.80% | 0.80% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.94 | -1.00 | -2.33 | -0.34 | -1.83 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.89 | 3.57 | 1.99 | 3.25 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.65 | 0 | 17.24 | 124.82 | 27.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65 | 0 | 15.84 | 8.29 | 19.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.63 | -0.69 | 1,885.16 | -3.97 | -18.04 |
| שווי חברה | 52.49M | 57.59M | 344.98M | 144.09M | 168.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.63 | -0.69 | 1,885.16 | -3.97 | -18.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.60 | 7.77 | 3.50 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.68 | 0 | 37.48 | 220.31 | 37.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | 0 | 34.42 | 14.64 | 26.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.19 | 2.34 | 2.44 | 2.85 |
| הון עצמי למניה | 2.20 | 2.20 | 2.34 | 2.45 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | -0.16 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.43 | -0.12 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 21.05 | 5.97 | 5.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.60 | 0.09 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0 | -0.15 | -0.04 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD