Winfull Group Holdings Limited (0183) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.94M | 10.02M | 9.84M | 6.46M | 3.13M |
| רווח נקי | -85.10M | -66.56M | -241.95M | -67.61M | -143.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.94M | 4.22M | 4.31M | 4.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.77M | 0 | 3.01M | 7.55M | 1.36M |
| יתרת לקוחות | -11.93M | 0 | -4.55M | -21.00K | -482.00K |
| מלאי | 49.14M | 0 | 7.82M | 7.57M | -4.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.87M | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.43M | 0 | -262.00K | -4.87M | 6.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.26M | 72.65M | 244.56M | 62.21M | -6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.31M | -18.43M | -84.88M | 37.30M | -100.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -9.19M | -1.93M | -2.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.33M | 8.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -221.10M | -153.22M | -274.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 140.36M | 162.54M | 127.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.31M | 1.18M | 5.05M | 39.24M | 40.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.79M | 27.63M | 102.67M | -42.89M | -7.44M |
| פירעון חוב | -38.34M | 27.63M | 102.67M | -42.96M | 5.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.46M | 0 | 0 | 70.00K | -14.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.72M | 238.72M | 110.59M | 77.90M | 77.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.01M | 2.82M | -18.00K | -775.00K | -335.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.45M | 22.05M | 27.62M | 97.00K | -105.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.53M | 216.67M | 82.97M | 77.80M | 183.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.72M | 238.72M | 110.59M | 77.90M | 77.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.08M | 9.21M | 654.00K | 4.53M | 434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.94M | 10.02M | 9.84M | 6.46M | 3.13M |
| הוצאות הוניות | -5.86M | 0 | -9.19M | -1.93M | -2.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD