Kader Holdings Co. Ltd. (0180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.17 | -0.18 | -0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.33M | -433.02M | -404.47M | -348.20M | -275.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.21 | -1.12 | -0.35 | 0.67 | -1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.40 | 3.94 | 2.29 | 1.82 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 467.91 | 131.42 | 23.01 | 102.45 | -20.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 14.83% | 82.48% | 82.44% | 89.26% |
| שיעור EBIT | -10.29% | -9.97% | -0.91% | -9.44% | -17.82% |
| שיעור EBITDA | 0.42% | 1.44% | 7.94% | 1.58% | -6.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.29% | -9.97% | -3.92% | 6.34% | -5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.74% | -53.52% | -53.75% | -23.15% | -25.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.04% | -53.99% | -53.03% | -20.03% | -24.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.96% | -53.82% | -52.92% | -19.71% | -24.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.98% | 100.89% | 98.67% | 86.52% | 94.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 668.18% | 536.65% | 1,370.54% | -365.50% | 433.30% |
| תשואה על הנכסים | -9.57% | -7.26% | -6.65% | -2.49% | -2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.23% | -10.91% | -9.72% | -3.54% | -3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.17% | -1.96% | -0.69% | 1.08% | -0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.50% | -1.40% | -0.51% | 0.71% | -0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.57% | -7.26% | -6.65% | -2.49% | -2.92% |
| תשואת רווחים | -109.88% | -103.88% | -63.36% | -20.66% | -19.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 3.24 | 5.24 | 4.61 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 10.88 | 13.89 | 0.94 | 3.21 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.16 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.63 | 0.16 | 1.57 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -0.99 | -1.15 | -1.51 | -2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 380.06 | 400.10 | 1,277.42 | 1,556.42 | 2,319.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.66 | 112.79 | 69.61 | 79.10 | 125.34 |
| ימי מלאי | 340.96 | 313.59 | 1,595.93 | 1,591.04 | 2,467.27 |
| ימי אשראי מספקים | 33.56 | 26.27 | 388.12 | 113.71 | 273.29 |
| מחזור תפעולי | 413.62 | 426.37 | 1,665.54 | 1,670.13 | 2,592.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.78 | 0.16 | 0.35 | -1.01 | 23.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | 1.19 | 1.55 | 0.50 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.10 | 1.19 | 1.55 | 0.50 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.71% | 3.12% | 4.70% | -3.86% | -12.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -0.96 | -1.58 | -4.84 | -5.12 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.52 | 0.84 | 0.97 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.30 | 32.09 | 21.26 | -25.88 | -8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.67 | 5.01 | 7.54 | 26.06 | -190.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0 | -0.01 | 0.35 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 615.30 | 167.43 | 33.55 | 163.67 | -39.56 |
| שווי חברה | 900.80M | 848.70M | 938.04M | 965.79M | 915.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 615.30 | 167.43 | 33.55 | 163.67 | -39.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.42 | 2.66 | 2.59 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.46 | 149.24 | 67.68 | -69.18 | -16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -328.40 | 23.31 | 24.00 | 69.68 | -395.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.83 | 2.02 | 2.22 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.83 | 2.02 | 2.22 | 2.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.20 | -0.20 | -0.08 | -0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.87 | 0.95 |
| נטל ריבית | 6.68 | 5.37 | 58.97 | 2.45 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.07 | 0.45 | 0.05 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.19 | -0.21 | -0.19 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD