Kader Holdings Co. Ltd. (0180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.40M | 39.08M | 13.86M | -2.32M | 55.74M |
| רווח נקי | -187.93M | -189.23M | -74.63M | -91.17M | 54.06M |
| פחת והפחתות | 40.09M | 42.65M | 41.07M | 39.57M | 37.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.38M | 15.67M | -41.88M | -31.89M | -1.78M |
| יתרת לקוחות | -11.30M | 10.96M | -3.25M | -12.79M | 6.74M |
| מלאי | 12.68M | 19.58M | -25.37M | -45.55M | -18.64M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.96M | -13.06M | 26.43M | 9.51M |
| הון חוזר אחר | 13.00M | 85.00K | -197.00K | 14.00K | 612.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 169.86M | 170.00M | 89.30M | 81.18M | -34.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.75M | -35.66M | -113.42M | -124.41M | -96.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.72M | -25.22M | -27.82M | -52.87M | -69.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 53.00K | -2.44M | -1.17M |
| רכישת השקעות | -6.36M | -6.22M | -6.17M | -19.81M | -27.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.84M | 18.47M | 2.78M | 5.01M | 23.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.49M | -22.69M | -82.26M | -54.30M | -22.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.19M | -33.97M | 94.07M | 125.45M | 40.18M |
| פירעון חוב | 43.80M | 15.88M | 136.83M | 147.07M | 56.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.61M | -49.84M | -42.76M | -21.62M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.85M | 48.93M | 80.13M | 81.22M | 88.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08M | -646.00K | 4.40M | -5.56M | -360.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.92M | -31.19M | -1.09M | -6.83M | -914.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.93M | 80.13M | 81.22M | 88.05M | 88.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.85M | 48.93M | 80.13M | 81.22M | 88.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.69M | 13.86M | -13.96M | -55.18M | -13.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.40M | 39.08M | 13.86M | -2.32M | 55.74M |
| הוצאות הוניות | -30.72M | -25.22M | -27.82M | -52.87M | -69.31M |
הנתונים מוצגים ב-HKD