Gemini Investments (Holdings) Limited (0174) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.50 | 1.36 | 2.48 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.05 | 0.66 | 0.87 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.50 | 0.34 | 0.54 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.09 | 0.41 | 0.75 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.09 | 0.70 | 1.67 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50B | -8.23B | -3.36B | -2.99B | -3.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.86 | 0.42 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | -17.07 | 0.98 | -64.63 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 1.06 | 0.50 | 1.02 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 1.07 | 0.45 | 1.02 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | -19.86 | 2.33 | -171.10 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.10 | 0.31 | 0.30 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 0.95 | 1.40 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.93 | 57.36 | 32.65 | 22.98 | 23.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.85 | 12.76 | 7.21 | 6.87 | 8.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.46 | -95.76 | 11.55 | 13.98 | 21.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.43% | 52.88% | 60.92% | 44.42% | 66.26% |
| שיעור EBIT | -49.37% | -11.51% | 31.83% | 22.21% | 17.87% |
| שיעור EBITDA | -47.23% | -9.57% | 32.12% | 23.73% | 19.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.38% | 30.22% | 43.10% | 22.21% | 17.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.39% | -43.25% | -11.48% | -83.86% | -27.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.40% | -36.94% | -9.05% | -61.77% | -27.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.37% | -51.95% | -14.89% | -86.09% | -30.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.66% | 85.41% | 78.89% | 73.66% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -324.64% | -143.14% | -26.63% | -377.67% | -155.38% |
| תשואה על הנכסים | -5.97% | -3.21% | -0.94% | -6.23% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.03% | 63.80% | -2.19% | 1,065.33% | -5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 3.01% | 5.01% | 2.43% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 2.62% | 4.67% | 2.34% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.97% | -3.21% | -0.94% | -18.51% | -2.05% |
| תשואת רווחים | -419.11% | -214.93% | -73.50% | -382.34% | -131.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.11 | 94.69 | 12.40 | 41.13 | 39.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.59 | 4.41 | 4.73 | 40.43 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.55 | -9.06 | 1.28 | 0.68 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.39 | 508.72 | 713.54 | 806.15 | 1,298.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.39 | 3.85 | 29.44 | 8.87 | 9.18 |
| ימי מלאי | 0 | 504.86 | 684.10 | 797.28 | 1,289.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.39 | 508.72 | 713.54 | 806.15 | 1,298.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.16 | 0.71 | 0.99 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.16 | 0.54 | 0.97 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.76 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.45 | 58.72 | 4.10 | 39.31 | 7.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.14 | 58.72 | 4.11 | 39.87 | 7.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.59 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.16% | 73.20% | 264.91% | 358.73% | 245.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.47 | -1.36 | -0.26 | -0.76 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.03 | -0.30 | 0.03 | -2.79 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 1.37 | 0.38 | 0.28 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 1.34 | 0.29 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | -0.30 | 0.03 | -2.79 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -9.88 | -97.55 | 11.93 | 14.66 | 22.73 |
| שווי חברה | 3.35B | 7.42B | 4.02B | 3.69B | 4.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.88 | -97.55 | 11.93 | 14.66 | 22.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 9.34 | 3.83 | 3.48 | 4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.10 | 74.20 | 11.75 | 6.00 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.73 | 72.94 | 8.89 | 5.85 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.14 | 0.53 | 8.28 | 8.56 | 10.11 |
| הון עצמי למניה | 5.88 | -0.72 | 6.82 | -0.10 | 8.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.20 | -0.30 | -0.03 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.25 | 1.65 | 1.67 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | -0.46 | -0.15 | -1.03 | -0.47 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.67 | 3.76 | -0.36 | -3.78 | -1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.35 | -3.76 | -0.96 | -2.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD