דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gemini Investments (Holdings) Limited (0174) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.76M451.57M631.22M639.61M386.25M
רווח נקי-293.92M-120.22M-656.11M-295.56M284.17M
פחת והפחתות15.40M13.00M16.19M18.01M15.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר77.34M110.72M231.73M237.45M-168.40M
יתרת לקוחות00000
מלאי50.70M182.60M61.08M-203.34M-288.58M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר26.64M-71.88M170.65M440.79M120.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן302.94M448.08M1.04B679.72M254.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה331.80M-25.44M722.69M1.37B624.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.73M-17.69M-15.83M-84.63M-124.54M
רכישות, נטו392.00K0-6.28M248.71M36.76M
רכישת השקעות-88.73M-191.60M-204.82M-248.71M-368.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות421.87M-27.54M936.75M247.50M950.06M
פעילויות השקעה אחרות0-7.75M744.81M1.21B130.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-370.11M-492.28M-1.69B-2.05B-1.35B
פירעון חוב-350.01M-107.51M-1.23B-1.38B-905.02M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-226.00K-226.00K-226.00K-226.00K
פעילויות מימון אחרות-20.10M-384.55M-460.96M-674.21M-445.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה572.40M374.04M456.00M790.67M824.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.11M-15.81M360.00K5.96M3.57M
שינוי נטו במזומנים68.56M-81.96M-334.68M-34.27M-337.24M
מזומנים בתחילת התקופה503.84M456.00M790.67M824.95M1.16B
מזומנים בסוף התקופה572.40M374.04M456.00M790.67M824.95M
תזרים מזומנים חופשי100.03M341.79M615.39M554.98M261.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.76M451.57M631.22M639.61M386.25M
הוצאות הוניות-1.73M-109.78M-15.83M-84.63M-124.54M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Gemini Investments (Holdings) Limited - תזרים מזומנים