China Everbright (0165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.50M | 1.69B | 3.18B | -7.68B | 2.05B |
| רווח נקי | -1.92B | -1.83B | -1.69B | -7.44B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 45.81M | 50.35M | 55.00M | 66.60M | 67.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13B | -402.29M | -525.69M | -812.48M | -910.60M |
| יתרת לקוחות | -39.60M | 220.48M | -308.13M | -240.96M | 310.22M |
| מלאי | 25.16M | 26.92M | 34.18M | 165.58M | -8.77M |
| יתרת ספקים | 343.13M | -454.84M | -575.22M | 242.16M | -157.76M |
| הון חוזר אחר | -1.46B | -194.85M | 323.48M | -979.26M | -1.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64B | 3.87B | 5.33B | 12.25B | -5.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -592.07M | 1.11B | 1.70B | 329.52M | 482.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61M | -14.76M | -4.62M | -4.91M | -3.95M |
| רכישות, נטו | 13.61M | 0 | 291.00K | 70.83M | -479.55M |
| רכישת השקעות | -735.79M | 0 | 0 | -1.12B | -423.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 270.00K | 0 | 0 | 222.61M | 368.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.44M | 1.12B | 1.71B | 1.16B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 430.29M | -3.61B | -3.11B | -2.78B | 924.19M |
| פירעון חוב | 628.81M | -1.88B | -517.52M | -649.58M | 2.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.33B | 0 | -130.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -247.51M | -331.72M | -594.50M | -847.73M | -1.15B |
| פעילויות מימון אחרות | 48.99M | -1.40B | 324.85M | -1.29B | -973.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 8.39B | 9.53B | 8.90B | 7.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.61B | -326.92M | -182.75M | -555.32M | 132.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 81.73M | -1.14B | 1.59B | 1.05B | -1.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.42B | 9.53B | 7.95B | 7.16B | 9.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 8.39B | 9.53B | 8.90B | 7.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.90M | 1.68B | 3.17B | -7.68B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | 1.69B | 3.18B | 4.06B | -3.51B |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -14.76M | -4.62M | -4.91M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD