China Baoli Technologies Holdings Ltd. (0164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.21 | 0.14 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.19 | -0.06 | -0.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.19 | -0.17 | -0.09 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -316.57M | -316.57M | -364.62M | -385.30M | -357.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.23 | 2.23 | 3.18 | 3.64 | 3.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.78 | -0.78 | -0.68 | -0.69 | -0.72 |
| יחס חוב להון | -3.59 | -3.59 | -2.12 | -2.22 | -2.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.67 | -0.67 | -0.52 | -0.11 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.35 | -0.21 | -0.19 | -0.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 0.08 | -0.10 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | -1.06 | -2.13 | -2.50 | -6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 2.46 | 5.86 | 4.50 | 3.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 1.06 | 2.48 | 3.03 | 3.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.83 | -35.63 | 22.76 | -11.50 | -9.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.83% | 14.89% | 15.43% | 17.07% | 12.94% |
| שיעור EBIT | -13.49% | -13.32% | 17.08% | -42.26% | -69.18% |
| שיעור EBITDA | -10.17% | -9.95% | 20.67% | -38.82% | -44.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.05% | -39.99% | -42.81% | -46.74% | -141.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.17% | -51.17% | -2.97% | -60.91% | -55.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.56% | -49.56% | -1.10% | -55.66% | -45.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.18% | -51.18% | -3.02% | -60.95% | -56.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.85% | 96.85% | 37.14% | 91.38% | 80.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.78% | 127.97% | 6.95% | 130.31% | 39.53% |
| תשואה על הנכסים | -22.62% | -22.62% | -0.72% | -45.07% | -38.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.06% | 7.92% | 0.15% | 8.54% | 7.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 217.13% | 216.80% | 8.53% | 7.60% | 23.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.28% | -18.25% | 16.40% | 20.49% | 73.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.89% | -22.89% | -0.74% | -50.58% | -45.58% |
| תשואת רווחים | -18.93% | -24.95% | -1.33% | -56.24% | -40.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.31 | 0.89 | 1.19 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.59 | 1.44 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.58 | 21.58 | 84.64 | 19.47 | 9.59 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.82 | -0.37 | -0.16 | -0.16 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.28 | 278.28 | 203.28 | 52.59 | 515.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.28 | 278.28 | 412.13 | 306.47 | 224.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 370.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 230.23 | 253.88 | 79.14 |
| מחזור תפעולי | 278.28 | 278.28 | 433.51 | 306.47 | 595.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.09 | -0.20 | -0.21 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.09 | -0.20 | -0.21 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -100.35 | -2,002.30 | -225.30 | -255.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -100.35 | -2,002.30 | -225.30 | -255.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.46 | -0.42 | -0.33 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.50% | -50.11% | -33.50% | -59.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.80 | -4.01 | -75.19 | -1.78 | -2.50 |
| מכפיל מכירות | 3.15 | 1.99 | 0.83 | 0.99 | 1.13 |
| מכפיל הון | -0.42 | -0.32 | -0.12 | -0.15 | -0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.25 | -2.00 | -2.99 | -1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.03 | -4.30 | -2.00 | -3.00 | -1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.76 | -0.66 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.42 | -0.32 | -0.12 | -0.15 | -0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -65.74 | -55.60 | 26.77 | -14.05 | -12.17 |
| שווי חברה | 319.38M | 264.05M | 266.98M | 301.60M | 290.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.74 | -55.60 | 26.77 | -14.05 | -12.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.69 | 5.53 | 5.53 | 5.45 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.84 | -13.33 | -16.45 | -8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.06 | -11.96 | -13.33 | -16.53 | -8.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.08 | -1.32 | -3.68 | -4.47 | -5.39 |
| הון עצמי למניה | -1.03 | -1.26 | -3.51 | -4.22 | -5.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.20 | 0.49 | 0.65 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.01 | -0.36 | -0.37 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.37 | 0.91 | 0.81 |
| נטל ריבית | 3.79 | 3.84 | -0.17 | 1.44 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.59 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.93 | 13.95 | 0.59 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD