China Baoli Technologies Holdings Ltd. (0164) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.08M | -20.02M | -18.25M | -36.07M | -52.81M |
| רווח נקי | -23.67M | -1.44M | -30.78M | -24.27M | 98.25M |
| פחת והפחתות | 1.61M | 1.74M | 1.90M | 13.22M | 38.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50M |
| שינוי בהון החוזר | 2.45M | -946.00K | 2.66M | -19.80M | -64.70M |
| יתרת לקוחות | 23.54M | 2.52M | -26.27M | 822.00K | -18.32M |
| מלאי | 2.39M | -2.39M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -28.58M | 0 | 30.94M | 15.63M | -12.11M |
| הון חוזר אחר | 5.09M | -1.08M | -2.02M | -36.25M | -34.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.47M | -19.38M | 7.97M | -5.22M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.60M | -10.00K | -81.00K | 1.54M | -197.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00K | -10.00K | -81.00K | -141.00K | -193.00K |
| רכישות, נטו | 1.20M | 0 | 0 | 1.08M | -499.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 621.00K | 0 | 0 | 599.00K | 495.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.21M | 28.56M | 24.88M | 18.88M | 72.31M |
| פירעון חוב | -13.30M | 16.75M | 24.43M | 13.98M | -4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.53M | 17.76M | 0 | 6.97M | 84.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.98M | -5.94M | 450.00K | -2.06M | -7.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.50M | 7.54M | 1.70M | 7.36M | 28.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.22M | -2.68M | -12.22M | -5.82M | -867.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.96M | 5.85M | -5.67M | -21.13M | 18.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.54M | 1.70M | 7.36M | 28.49M | 10.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.50M | 7.54M | 1.70M | 7.36M | 28.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.30M | -20.03M | -18.33M | -36.21M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.08M | -20.02M | -18.25M | -36.07M | -52.81M |
| הוצאות הוניות | -220.00K | -10.00K | -81.00K | -141.00K | -193.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD