Century Ginwa Retail Holdings Limited (0162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.17 | -0.06 | 0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.37 | -0.14 | 0.02 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.09B | -6.95B | -6.87B | -6.45B | -5.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 216.13 | 29.72 | 11.07 | 5.51 | 2.88 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 294.07 | 39.41 | 15.53 | 8.34 | 5.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.33 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -0.56 | -0.91 | -1.01 | -1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 155.89 | 127.96 | 73.47 | 41.00 | 15.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.41 | 5.19 | 4.95 | 4.56 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.21 | 20.61 | -166.01 | -139.82 | -166.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.53% | 72.48% | 47.18% | 53.62% | 47.41% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 13.76% | -54.52% | -64.17% | -47.18% |
| שיעור EBITDA | 46.04% | 47.50% | -9.08% | -9.91% | -6.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.14% | -25.91% | -70.45% | -64.05% | -56.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.02% | -74.93% | -153.67% | -127.41% | -100.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.69% | -71.78% | -150.07% | -124.58% | -96.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.78% | -64.31% | -150.62% | -126.47% | -100.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.03% | 95.80% | 97.66% | 97.78% | 95.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 302.03% | 289.24% | 218.11% | 198.93% | 179.11% |
| תשואה על הנכסים | -8.77% | -5.52% | -7.08% | -5.89% | -4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -533.46% | -217.76% | -109.98% | -49.14% | -24.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.79% | -2.56% | -4.35% | -4.29% | -6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.25% | -1.94% | -3.72% | -3.44% | -3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.98% | -5.64% | -7.35% | -6.11% | -4.97% |
| תשואת רווחים | -1,891.51% | -987.09% | -778.64% | -393.64% | -135.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 1.72 | 16.27 | 16.57 | 30.13 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 18.35 | 9.33 | 8.09 | 6.03 | 8.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | -0.41 | -0.20 | -0.12 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -259.59 | -208.45 | -356.21 | -360.51 | -170.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.11 | 212.37 | 22.44 | 22.03 | 12.11 |
| ימי מלאי | 19.89 | 39.12 | 45.09 | 60.57 | 40.70 |
| ימי אשראי מספקים | 464.59 | 459.94 | 423.74 | 443.11 | 223.09 |
| מחזור תפעולי | 205.01 | 251.48 | 67.53 | 82.60 | 52.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.25 | -0.10 | 0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.26 | -0.12 | -0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.05 | 1.23 | -1.57 | 2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -52.34 | -20.02 | -4.26 | 0.39 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.34 | -20.02 | -4.26 | 0.39 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.49 | -0.31 | 0.06 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,085.85% | -700.83% | -198.59% | -28.12% | -95.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.10 | -0.13 | -0.25 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.36 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.14 | -0.50 | -3.56 | -1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.15 | -0.62 | 5.60 | -2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 17.32 | 20.76 | -168.13 | -143.02 | -176.69 |
| שווי חברה | 4.81B | 5.74B | 5.48B | 5.15B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.32 | 20.76 | -168.13 | -143.02 | -176.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.98 | 9.86 | 15.27 | 14.17 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.67 | -19.35 | -39.91 | -159.19 | -17.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.95 | -20.32 | -49.27 | 250.67 | -47.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.57 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.17 | 0.43 | 0.79 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.36 | -0.47 | -0.39 | -0.16 |
| נטל מס | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | -36.43 | -5.44 | 2.82 | 1.99 | 2.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.69 | 0.20 | -0.04 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-CNY