דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Century Ginwa Retail Holdings Limited (0162) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-282.61M-111.17M20.56M-94.98M-514.76M
רווח נקי-407.11M-551.00M-463.55M-378.99M-358.86M
פחת והפחתות196.44M214.29M197.41M151.93M156.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-225.58M-137.36M31.82M-84.78M-527.73M
יתרת לקוחות-227.27M-68.51M-90.29M-127.49M-201.01M
מלאי6.07M4.60M-5.95M2.47M9.99M
יתרת ספקים12.49M00127.49M201.01M
הון חוזר אחר-16.87M-73.46M128.07M-87.25M-537.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן153.64M362.91M254.89M216.87M215.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.73M-7.01M10.70M-100.80M3.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.12M-26.07M-52.94M-161.41M-4.48M
רכישות, נטו6.99M-4.00M000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.86M1.72M222.14M50.93M0
פעילויות השקעה אחרות021.35M-158.49M9.68M8.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון273.44M80.56M171.00K178.66M436.43M
פירעון חוב328.62M362.29M422.79M457.54M442.18M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-55.18M-281.73M-422.62M-278.89M-5.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.09M5.31M42.93M11.48M30.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים300.10K-5.00K9.00K68.00K-109.00K
שינוי נטו במזומנים-6.14M-37.62M31.45M-18.76M-74.72M
מזומנים בתחילת התקופה10.24M42.93M11.48M30.24M104.97M
מזומנים בסוף התקופה4.09M5.31M42.93M11.48M30.24M
תזרים מזומנים חופשי-296.73M-137.24M-32.38M-256.39M-519.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-282.61M-111.17M20.56M-94.98M-514.76M
הוצאות הוניות-14.12M-26.07M-52.94M-161.41M-4.48M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Century Ginwa Retail Holdings Limited - תזרים מזומנים