Natural Beauty Bio-Technology (0157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.11 | 1.54 | 1.21 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.81 | 1.11 | 0.94 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.62 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.11 | -0.22 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.08 | -0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.14 | -0.20 | 0.13 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.73M | -103.24M | -36.58M | 35.23M | 78.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.67 | 0.47 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 1.97 | 1.73 | 1.54 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.35 | -0.84 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.66 | 2.21 | -12.08 | -0.46 | -4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 62.17 | 3.25 | -1.46 | 1.20 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.42% | 54.44% | 57.21% | 59.62% | 49.22% |
| שיעור EBIT | -8.88% | 5.08% | -27.47% | -1.11% | -5.72% |
| שיעור EBITDA | 0.95% | 12.28% | -18.52% | 6.82% | 4.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.68% | 4.30% | -27.47% | -1.11% | -5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.44% | 2.19% | -29.75% | -3.53% | -7.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.98% | 1.96% | -29.30% | -4.50% | -9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.98% | 1.96% | -29.30% | -4.50% | -9.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.21% | 89.55% | 98.49% | 127.31% | 129.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.19% | 50.97% | 108.28% | 317.52% | 122.61% |
| תשואה על הנכסים | -5.68% | 1.14% | -13.41% | -1.71% | -3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.81% | 2.23% | -23.15% | -2.63% | -5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.02% | 3.79% | -16.60% | -0.62% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.36% | 2.60% | -14.50% | -0.48% | -2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | 1.14% | -13.41% | -1.76% | -3.66% |
| תשואת רווחים | -6.52% | 1.08% | -10.67% | -1.57% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 4.24 | 4.90 | 3.94 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 6.77 | 5.91 | 6.54 | 17.47 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.58 | 1.86 | 1.75 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.05 | 1.29 | 1.24 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 105.55 | 7.91 | 4.39 | 3.87 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.87 | 173.38 | 208.63 | 245.73 | 278.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.29 | 85.99 | 74.51 | 92.72 | 87.88 |
| ימי מלאי | 132.01 | 141.28 | 195.87 | 208.81 | 211.51 |
| ימי אשראי מספקים | 61.43 | 53.89 | 61.76 | 55.80 | 20.90 |
| מחזור תפעולי | 254.31 | 227.26 | 270.39 | 301.53 | 299.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.35 | 3.66 | 4.00 | -2.18 | -4.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.38 | -0.33 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.74 | -0.38 | -0.33 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.08 | -0.06 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.05 | -0.04 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.54% | -9.57% | -5.66% | -4.93% | -3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.33 | 92.45 | -9.37 | -63.60 | -36.14 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.82 | 2.75 | 2.86 | 3.28 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.07 | 2.17 | 1.67 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.44 | -10.45 | -17.67 | -20.28 | -30.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.10 | -38.23 | -70.64 | 44.24 | 132.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.84 | -0.02 | 1.26 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.07 | 2.17 | 1.67 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 239.06 | 18.08 | -16.29 | 43.15 | 71.82 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.20B | 1.07B | 988.55M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 239.06 | 18.08 | -16.29 | 43.15 | 71.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 2.22 | 3.02 | 2.94 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.70 | -12.74 | -19.41 | -20.86 | -30.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.41 | -46.61 | -77.60 | 45.51 | 130.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.10 | 0.02 | -0.27 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 1.27 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.43 | 1.08 | 3.18 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.51 | 0.71 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | -2.42 | 0.13 | -1.44 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD