Natural Beauty Bio-Technology (0157) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.66M | -13.75M | 21.72M | 8.33M | 42.78M |
| רווח נקי | 10.58M | -105.21M | -15.11M | -30.47M | 35.26M |
| פחת והפחתות | 38.79M | 31.67M | 26.65M | 34.30M | 34.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.45M | 3.12M | 4.40M | -120.00K | -35.83M |
| יתרת לקוחות | -76.00M | 9.25M | 1.02M | 19.72M | 6.74M |
| מלאי | -17.01M | -8.22M | 16.51M | -1.01M | -27.03M |
| יתרת ספקים | 13.51M | 4.74M | -16.10M | -23.26M | -16.56M |
| הון חוזר אחר | -3.95M | -1.37M | 2.97M | 4.43M | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.42M | 56.67M | 5.78M | 7.85M | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.95M | -40.17M | -67.61M | -38.77M | -31.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.25M | -41.21M | -69.12M | -44.31M | -38.11M |
| רכישות, נטו | 2.64M | 192.00K | 1.00K | 329.00K | 8.16M |
| רכישת השקעות | -3.33M | 0 | 0 | 0 | -1.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.04M | 1.51M | 5.21M | 8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.61M | 15.34M | 42.63M | 13.21M | 10.42M |
| פירעון חוב | 92.05M | 27.53M | 54.34M | 31.16M | 27.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.01M | -6.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.44M | -12.19M | -11.72M | -11.94M | -10.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.30M | 109.04M | 158.74M | 160.59M | 188.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.02M | -11.13M | 1.41M | -9.87M | 4.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.98M | -49.71M | -1.85M | -23.87M | 30.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.28M | 158.74M | 160.59M | 188.21M | 158.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.30M | 109.04M | 158.74M | 160.59M | 188.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.91M | -54.96M | -47.39M | -35.98M | 4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.66M | -13.75M | 21.72M | 11.56M | 42.78M |
| הוצאות הוניות | -68.25M | -41.21M | -69.12M | -44.31M | -38.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD