Lippo China Resources Limited (0156) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.57 | 1.05 | 1.58 | 1.20 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.40 | 1.01 | 1.54 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.35 | 0.53 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.05 | -0.43 | -0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.32 | 0.37 | -0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.46 | 1.03 | -0.27 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -777.17M | -911.46M | -872.50M | -360.66M | -270.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.86 | 1.97 | 1.59 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 0.70 | -0.19 | 0.08 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -1.63 | -2.03 | -2.28 | -5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.28 | 1.42 | 0.85 | 8.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 0.95 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 33.53 | -18.56 | 36.38 | -4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.32% | 46.95% | 61.08% | 58.17% | 52.10% |
| שיעור EBIT | 6.44% | -11.66% | -15.02% | -15.63% | -33.42% |
| שיעור EBITDA | 14.61% | 2.91% | -5.87% | 1.92% | -12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.03% | -9.94% | -14.84% | -16.10% | -33.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.52% | -17.75% | -91.12% | -25.15% | -52.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.17% | -7.09% | -88.18% | -19.80% | -45.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.37% | -6.43% | -91.42% | -24.99% | -52.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 241.83% | 39.93% | 96.78% | 78.74% | 86.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -370.19% | 178.61% | 613.80% | 156.19% | 157.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | -1.77% | -19.51% | -3.68% | -6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | -3.29% | -38.48% | -5.87% | -10.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.82% | -2.61% | -3.87% | -3.42% | -5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | -0.90% | -3.57% | -3.23% | -4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | -1.78% | -19.63% | -3.70% | -6.36% |
| תשואת רווחים | 23.39% | -8.23% | -100.57% | -19.20% | -282.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 4.96 | 5.49 | 4.58 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.84 | 1.85 | 1.60 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 15.06 | 12.07 | 12.91 | 11.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 0.94 | 0.79 | 0.66 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 5.61 | 4.83 | 3.14 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.18 | -100.27 | -100.25 | -120.16 | -145.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.18 | 73.63 | 66.51 | 79.72 | 66.73 |
| ימי מלאי | 0 | 24.24 | 30.24 | 28.28 | 31.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 198.15 | 197.00 | 228.15 | 243.71 |
| מחזור תפעולי | 51.18 | 97.88 | 96.75 | 107.99 | 98.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.06 | 0.21 | -0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.18 | -0.09 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.52 | 0.84 | 2.21 | -4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 2.07 | 6.40 | -0.83 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 2.07 | 6.40 | -0.83 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.17 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.25 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.97% | 3.98% | 24.40% | -11.16% | -31.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.35 | -12.14 | -0.99 | -5.21 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 1.03 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.63 | 25.11 | 4.10 | -8.96 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 12.99 | 3.46 | -19.83 | 14.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | -0.00 | 0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 63.10 | -33.50 | 90.14 | -6.02 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.59B | 1.52B | 1.28B | 474.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 63.10 | -33.50 | 90.14 | -6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.84 | 1.97 | 1.73 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.78 | 53.58 | 9.19 | -15.03 | -15.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.60 | 27.72 | 7.75 | -33.24 | 72.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.42 | 2.26 | 2.23 | 3.05 | 3.27 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 2.03 | 1.93 | 2.72 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | 0.64 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 0.94 | 0.84 | 0.80 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | -0.07 | -0.74 | -0.16 | -0.30 |
| נטל מס | 2.42 | 0.40 | 0.97 | 0.79 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.52 | 6.06 | 1.61 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.11 | 0.53 | 0.54 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | -0.37 | -0.28 | 0.26 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD